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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 828.00 | 48 819.00 | 11 010.00 | 59 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 681.00 | 55 586.00 | 99 095.00 | 154 681.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 257 963.00 | | 257 963.00 | 257 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 287.00 | 15 370.00 | 273 917.00 | 289 287.00 |
BZ Autres créances | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
CF Disponibilités | 111 633.00 | | 111 633.00 | 111 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 227.00 | 15 370.00 | 705 857.00 | 721 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 908.00 | 70 956.00 | 804 951.00 | 875 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372.00 | | | 372.00 |
CU Autres participations | 87 713.00 | | 87 713.00 | 87 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DG Autres réserves | 116 573.00 | 231 111.00 | | 116 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 573.00 | -114 539.00 | | 3 573.00 |
DL TOTAL (I) | 134 930.00 | 131 357.00 | | 134 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 532.00 | 202 675.00 | | 52 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 107.00 | 8 720.00 | | 137 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 178.00 | 243 956.00 | | 332 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 204.00 | 41 340.00 | | 28 204.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 022.00 | 507 450.00 | | 670 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 951.00 | 638 807.00 | | 804 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 014.00 | 454 918.00 | | 647 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 888.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 349.00 | | 8 332.00 | 146 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 264.00 | | 8 332.00 | 58 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 085.00 | | | 88 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 683.00 | 2 903.00 | | 52 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 683.00 | 2 903.00 | | 52 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 263.00 | 3 107.00 | | 12 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 263.00 | 3 107.00 | | 12 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 263.00 | 3 107.00 | | 12 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 178.00 | 332 178.00 | | 332 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 269 059.00 | 269 059.00 | | 269 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VB T. V. A. | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 532.00 | 29 524.00 | 23 008.00 | 52 532.00 |
VI Groupe et associés | 137 107.00 | 137 107.00 | | 137 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VP Divers | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 864.00 | 348 864.00 | | 348 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 022.00 | 647 014.00 | 23 008.00 | 670 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |