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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AP Constructions | 48 415.00 | 19 707.00 | 28 708.00 | 48 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 207.00 | 7 362.00 | 1 845.00 | 9 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 798.00 | 57 009.00 | 2 788.00 | 59 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 530.00 | 87 244.00 | 35 286.00 | 122 530.00 |
BT Marchandises | 439 161.00 | 19 548.00 | 419 612.00 | 439 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 690.00 | 19 208.00 | 170 481.00 | 189 690.00 |
BZ Autres créances | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CF Disponibilités | 302 616.00 | | 302 616.00 | 302 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 821.00 | 38 757.00 | 911 064.00 | 949 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 352.00 | 126 001.00 | 946 350.00 | 1 072 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DG Autres réserves | 321 677.00 | | | 321 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
DL TOTAL (I) | 410 908.00 | | | 410 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 846.00 | | | 437 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
EA Autres dettes | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 441.00 | | | 535 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 350.00 | | | 946 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 445.00 | | | 521 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 537 182.00 | 556.00 | 2 537 738.00 | 2 537 182.00 |
FG Production vendue services | 59 244.00 | | 59 244.00 | 59 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 426.00 | 556.00 | 2 596 982.00 | 2 596 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 548.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 409.00 | | | 2 618 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 961.00 | | | 2 543 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 645.00 | | 17 886.00 | 104 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 536.00 | | 17 886.00 | 99 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 122.00 | 10 122.00 | | 77 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 957.00 | 10 122.00 | | 73 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 847.00 | 437 847.00 | | 437 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 354.00 | 78 354.00 | | 78 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UX Autres créances clients | 189 690.00 | 166 681.00 | 23 009.00 | 189 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 478.00 | 185 033.00 | 23 445.00 | 208 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 447.00 | 521 447.00 | | 521 447.00 |