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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 927.00 | 57 545.00 | 22 382.00 | 79 927.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 63 267.00 | 31 519.00 | 31 747.00 | 63 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 101.00 | 858 138.00 | 64 963.00 | 923 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 896.00 | 395 961.00 | 73 935.00 | 469 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 599.00 | 1 343 163.00 | 200 437.00 | 1 543 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 705.00 | | 103 705.00 | 103 705.00 |
BP En cours de production de services | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 193.00 | | 97 193.00 | 97 193.00 |
BT Marchandises | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 374.00 | 7 653.00 | 564 720.00 | 572 374.00 |
BZ Autres créances | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
CF Disponibilités | 259 901.00 | | 259 901.00 | 259 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 007.00 | 7 653.00 | 1 071 353.00 | 1 079 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 606.00 | 1 350 816.00 | 1 271 790.00 | 2 622 606.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
DG Autres réserves | 321 011.00 | | | 321 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 096.00 | | | 145 096.00 |
DL TOTAL (I) | 982 689.00 | | | 982 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 236.00 | | | 86 236.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 101.00 | | | 289 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 790.00 | | | 1 271 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 780.00 | | | 220 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 777.00 | | 1 124.00 | 8 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 777.00 | | 1 124.00 | 8 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 777.00 | | 1 124.00 | 8 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 727.00 | 606 727.00 | 4 053.00 | 606 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 714.00 | 220 393.00 | 68 321.00 | 288 714.00 |