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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 63 267.00 | 62 991.00 | 276.00 | 63 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 107.00 | 979 352.00 | 579 754.00 | 1 559 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 456.00 | 500 680.00 | 47 776.00 | 548 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 225.00 | 1 563 862.00 | 635 363.00 | 2 199 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 844.00 | | 171 844.00 | 171 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 429.00 | 20 840.00 | 130 589.00 | 151 429.00 |
BT Marchandises | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 967.00 | 482.00 | 529 485.00 | 529 967.00 |
BZ Autres créances | 137 750.00 | | 137 750.00 | 137 750.00 |
CF Disponibilités | 738 390.00 | | 738 390.00 | 738 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 298.00 | 21 322.00 | 1 718 977.00 | 1 740 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 523.00 | 1 585 184.00 | 2 354 339.00 | 3 939 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
DG Autres réserves | 596 549.00 | | | 596 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 137.00 | | | 1 301 137.00 |
DN Avances conditionnées | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
DO TOTAL (II) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 359.00 | | | 497 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 390.00 | | | 356 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 758.00 | | | 1 040 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 339.00 | | | 2 354 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 014.00 | | | 695 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 779.00 | 118 743.00 | 120 660.00 | 1 565 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 801.00 | | 6 961.00 | 27 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 979.00 | 118 743.00 | 113 698.00 | 1 537 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 124.00 | 93 124.00 | | 93 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 390.00 | 356 390.00 | | 356 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 359.00 | 151 615.00 | 344 930.00 | 497 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 084.00 | 676 084.00 | | 676 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 439.00 | 676 084.00 | 4 355.00 | 680 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 687.00 | 694 942.00 | 344 930.00 | 1 040 687.00 |