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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 63 267.00 | 50 500.00 | 12 767.00 | 63 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 413.00 | 942 821.00 | 60 592.00 | 1 003 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 790.00 | 441 421.00 | 99 370.00 | 540 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 680.00 | 1 462 542.00 | 180 138.00 | 1 642 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 680.00 | | 114 680.00 | 114 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 760.00 | | 175 760.00 | 175 760.00 |
BT Marchandises | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 499.00 | 482.00 | 486 018.00 | 486 499.00 |
BZ Autres créances | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
CF Disponibilités | 521 835.00 | | 521 835.00 | 521 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 867.00 | 482.00 | 1 343 385.00 | 1 343 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 547.00 | 1 463 024.00 | 1 523 523.00 | 2 986 547.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
DG Autres réserves | 544 764.00 | | | 544 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 353.00 | | | 125 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 426.00 | | | 1 206 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 886.00 | | | 78 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 493.00 | | | 121 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 977.00 | | | 104 977.00 |
EA Autres dettes | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 097.00 | | | 317 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 523.00 | | | 1 523 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 607.00 | | | 268 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 693.00 | 74 076.00 | 35 227.00 | 1 423 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 990.00 | 3 204.00 | 22 393.00 | 46 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 703.00 | 70 872.00 | 12 834.00 | 1 376 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | | | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | | | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 493.00 | 121 493.00 | | 121 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 977.00 | 104 977.00 | | 104 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 886.00 | 30 396.00 | 48 490.00 | 78 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 770.00 | 529 770.00 | | 529 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 823.00 | 529 770.00 | 4 053.00 | 533 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 719.00 | 268 229.00 | 48 490.00 | 316 719.00 |