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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 145.00 | 68 205.00 | 14 941.00 | 83 145.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 63 267.00 | 37 846.00 | 25 421.00 | 63 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 366.00 | 888 118.00 | 73 249.00 | 961 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 485.00 | 377 317.00 | 111 168.00 | 488 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 673.00 | 1 371 486.00 | 232 187.00 | 1 603 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 533.00 | | 111 533.00 | 111 533.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 556.00 | | 103 556.00 | 103 556.00 |
BT Marchandises | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 909.00 | 6 529.00 | 523 380.00 | 529 909.00 |
BZ Autres créances | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
CF Disponibilités | 370 709.00 | | 370 709.00 | 370 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 195.00 | 6 529.00 | 1 180 665.00 | 1 187 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 867.00 | 1 378 015.00 | 1 412 852.00 | 2 790 867.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 837.00 | 16 582.00 | | 23 837.00 |
DG Autres réserves | 408 852.00 | 321 011.00 | | 408 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 421.00 | 145 096.00 | | 97 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 110.00 | 982 689.00 | | 1 030 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 916.00 | 119 657.00 | | 135 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 3 358.00 | | 3 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 388.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 914.00 | 75 589.00 | | 148 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 517.00 | 86 236.00 | | 88 517.00 |
EA Autres dettes | 6 184.00 | 3 873.00 | | 6 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 742.00 | 289 101.00 | | 382 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 852.00 | 1 271 790.00 | | 1 412 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 653.00 | | 1 124.00 | 7 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 653.00 | | 1 124.00 | 7 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 653.00 | | 1 124.00 | 7 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 914.00 | 148 914.00 | | 148 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 916.00 | 50 053.00 | 85 863.00 | 135 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 630.00 | 599 577.00 | 4 053.00 | 603 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 682.00 | 296 819.00 | 85 863.00 | 382 682.00 |