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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 63 267.00 | 56 826.00 | 6 441.00 | 63 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 015.00 | 999 705.00 | 654 311.00 | 1 654 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 216.00 | 481 448.00 | 84 769.00 | 566 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 856.00 | 1 565 779.00 | 753 076.00 | 2 318 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 433.00 | | 142 433.00 | 142 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 120.00 | 20 840.00 | 133 280.00 | 154 120.00 |
BT Marchandises | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 436.00 | 482.00 | 386 955.00 | 387 436.00 |
BZ Autres créances | 180 615.00 | | 180 615.00 | 180 615.00 |
CF Disponibilités | 671 238.00 | | 671 238.00 | 671 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 751.00 | 21 322.00 | 1 529 429.00 | 1 550 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 606.00 | 1 587 101.00 | 2 282 505.00 | 3 869 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
DG Autres réserves | 663 849.00 | | | 663 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 301.00 | | | -17 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 953.00 | | | 124 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 078.00 | | | 1 314 078.00 |
DN Avances conditionnées | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DO TOTAL (II) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 163.00 | | | 661 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | | | 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 909.00 | | | 112 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 767.00 | | | 77 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
EA Autres dettes | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 427.00 | | | 952 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 505.00 | | | 2 282 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 067.00 | | | 455 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 542.00 | 103 238.00 | | 1 462 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 741.00 | 103 238.00 | | 1 434 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 482.00 | 20 840.00 | | 482.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524.00 | | | 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 909.00 | 112 909.00 | | 112 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 991.00 | 92 991.00 | | 92 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 163.00 | 163 803.00 | 497 360.00 | 661 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 583.00 | 580 583.00 | | 580 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 938.00 | 580 583.00 | 4 355.00 | 584 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 522.00 | 454 162.00 | 497 360.00 | 951 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |