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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 648.00 | 1 056 261.00 | 589 387.00 | 1 645 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 870.00 | 531 876.00 | 43 994.00 | 575 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 911.00 | 1 672 244.00 | 640 667.00 | 2 312 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 206.00 | | 181 206.00 | 181 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 535.00 | 18 265.00 | 97 270.00 | 115 535.00 |
BT Marchandises | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 157.00 | 482.00 | 577 676.00 | 578 157.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 422 353.00 | | 422 353.00 | 422 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 005.00 | 18 746.00 | 1 290 259.00 | 1 309 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 916.00 | 1 690 990.00 | 1 930 926.00 | 3 621 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
DG Autres réserves | 593 234.00 | | | 593 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 031.00 | | | 102 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 623.00 | | | 1 286 623.00 |
DN Avances conditionnées | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
DO TOTAL (II) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 522.00 | | | 312 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 589.00 | | | 148 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 394.00 | | | 82 394.00 |
EA Autres dettes | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 414.00 | | | 635 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 926.00 | | | 1 930 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 740.00 | | | 451 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 862.00 | 109 281.00 | 899.00 | 1 563 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 023.00 | 109 281.00 | 899.00 | 1 543 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 840.00 | | 2 575.00 | 20 840.00 |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 322.00 | | 2 575.00 | 21 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 322.00 | | 2 575.00 | 21 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 275.00 | 78 275.00 | | 78 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 589.00 | 148 589.00 | | 148 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 522.00 | 128 848.00 | 183 674.00 | 312 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 413.00 | 587 413.00 | | 587 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 498.00 | 587 413.00 | 4 085.00 | 591 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 414.00 | 451 740.00 | 183 674.00 | 635 414.00 |