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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 689 746.00 | 316 479.00 | 373 268.00 | 689 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 207.00 | 36 924.00 | 283.00 | 37 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 127.00 | 136 982.00 | 64 145.00 | 201 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 281.00 | 512 924.00 | 443 357.00 | 956 281.00 |
BT Marchandises | 394 965.00 | | 394 965.00 | 394 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 969.00 | 27 633.00 | 270 337.00 | 297 969.00 |
BZ Autres créances | 243 001.00 | | 243 001.00 | 243 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 541.00 | 9 648.00 | 15 893.00 | 25 541.00 |
CF Disponibilités | 1 408 077.00 | | 1 408 077.00 | 1 408 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 902.00 | 37 280.00 | 2 337 622.00 | 2 374 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 183.00 | 550 205.00 | 2 780 979.00 | 3 331 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 719.00 | 1 297 409.00 | | 1 488 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 826.00 | 591 310.00 | | 510 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 545.00 | 2 108 719.00 | | 2 219 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 158.00 | 347 626.00 | | 290 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 347 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 517.00 | 233 219.00 | | 198 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 072.00 | 85 920.00 | | 71 072.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 434.00 | 1 013 854.00 | | 561 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 979.00 | 3 122 573.00 | | 2 780 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 972.00 | 734 235.00 | | 347 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 853 280.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 921 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 25 000.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 25 000.00 | | 5 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 131.00 | 23 477.00 | | 4 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 131.00 | 23 477.00 | | 4 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | 1 523.00 | | 1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 106.00 | 293 857.00 | | 243 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 631.00 | 3 225 405.00 | | 2 966 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 804.00 | 2 634 095.00 | | 2 455 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 826.00 | 591 310.00 | | 510 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 706.00 | | | 951 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 506.00 | | | 923 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 166.00 | 68 298.00 | 15 539.00 | 460 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 626.00 | 68 298.00 | 15 539.00 | 437 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 517.00 | 198 517.00 | | 198 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 158.00 | 76 696.00 | 213 462.00 | 290 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 468.00 | | | 71 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 319.00 | 320 502.00 | 225 817.00 | 546 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 434.00 | 347 972.00 | 213 462.00 | 561 434.00 |