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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 656.00 | 22 882.00 | 4 774.00 | 27 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 689 746.00 | 500 412.00 | 189 334.00 | 689 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 329.00 | 39 856.00 | 2 473.00 | 42 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 993.00 | 170 212.00 | 47 782.00 | 217 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 390.00 | 733 362.00 | 250 029.00 | 983 390.00 |
BT Marchandises | 519 425.00 | | 519 425.00 | 519 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 307.00 | 6 545.00 | 184 762.00 | 191 307.00 |
BZ Autres créances | 792 909.00 | | 792 909.00 | 792 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 524.00 | 9 944.00 | 32 580.00 | 42 524.00 |
CF Disponibilités | 750 923.00 | | 750 923.00 | 750 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 904.00 | 16 489.00 | 2 316 415.00 | 2 332 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 295.00 | 749 851.00 | 2 566 444.00 | 3 316 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605 918.00 | 1 705 512.00 | | 1 605 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 249.00 | 160 406.00 | | -25 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 669.00 | 2 085 918.00 | | 1 800 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 858.00 | 104 280.00 | | 551 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 438.00 | 212 933.00 | | 120 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 574.00 | 59 341.00 | | 92 574.00 |
EA Autres dettes | | 4 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 775.00 | 380 895.00 | | 765 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 444.00 | 2 466 813.00 | | 2 566 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 050.00 | 339 169.00 | | 258 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 905.00 | | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 562.00 | | 34 963.00 | 971 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 134.00 | 983 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 134.00 | 950 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 790.00 | | 5 117.00 | 27 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 357.00 | | 29 846.00 | 943 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 921.00 | 62 085.00 | 16 644.00 | 687 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 540.00 | 342.00 | | 22 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 381.00 | 61 742.00 | 16 644.00 | 665 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 438.00 | 120 438.00 | | 120 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 574.00 | 92 574.00 | | 92 574.00 |
UX Autres créances clients | 191 307.00 | 191 307.00 | | 191 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 858.00 | 44 133.00 | 507 725.00 | 551 858.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 909.00 | 792 909.00 | | 792 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 032.00 | 1 020 032.00 | | 1 020 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 775.00 | 258 050.00 | 507 725.00 | 765 775.00 |