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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 656.00 | 24 587.00 | 3 069.00 | 27 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 689 746.00 | 546 395.00 | 143 351.00 | 689 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 329.00 | 40 880.00 | 1 448.00 | 42 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 993.00 | 185 305.00 | 32 688.00 | 217 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 390.00 | 797 168.00 | 186 222.00 | 983 390.00 |
BT Marchandises | 555 968.00 | | 555 968.00 | 555 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 227.00 | 7 961.00 | 161 265.00 | 169 227.00 |
BZ Autres créances | 845 529.00 | | 845 529.00 | 845 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 529.00 | 10 082.00 | 32 447.00 | 42 529.00 |
CF Disponibilités | 333 162.00 | | 333 162.00 | 333 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 668.00 | 18 043.00 | 1 962 625.00 | 1 980 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 059.00 | 815 211.00 | 2 148 847.00 | 2 964 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 669.00 | 1 605 918.00 | | 1 180 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 244.00 | -25 249.00 | | -24 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 426.00 | 1 800 669.00 | | 1 376 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 725.00 | 551 858.00 | | 507 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 189.00 | 120 438.00 | | 138 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 603.00 | 92 574.00 | | 125 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 422.00 | 765 775.00 | | 772 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 847.00 | 2 566 444.00 | | 2 148 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 638.00 | 258 050.00 | | 271 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 390.00 | | | 983 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 068.00 | | | 950 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 362.00 | 63 807.00 | 797 168.00 | 733 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 882.00 | 1 706.00 | 24 587.00 | 22 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 480.00 | 62 101.00 | 772 581.00 | 710 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 603.00 | 125 603.00 | | 125 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 169 227.00 | 169 227.00 | | 169 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 725.00 | 6 941.00 | 500 783.00 | 507 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 529.00 | 845 529.00 | | 845 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 009.00 | 1 049 009.00 | | 1 049 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 422.00 | 271 638.00 | 500 783.00 | 772 422.00 |