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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 689 746.00 | 454 429.00 | 235 318.00 | 689 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 329.00 | 38 832.00 | 3 497.00 | 42 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 282.00 | 172 121.00 | 39 161.00 | 211 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 562.00 | 687 921.00 | 283 641.00 | 971 562.00 |
BT Marchandises | 511 357.00 | | 511 357.00 | 511 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 935.00 | 34 246.00 | 224 689.00 | 258 935.00 |
BZ Autres créances | 651 342.00 | | 651 342.00 | 651 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 524.00 | 9 862.00 | 32 662.00 | 42 524.00 |
CF Disponibilités | 740 014.00 | | 740 014.00 | 740 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 280.00 | 44 109.00 | 2 183 172.00 | 2 227 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 843.00 | 732 029.00 | 2 466 813.00 | 3 198 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 705 512.00 | 1 606 968.00 | | 1 705 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 406.00 | 548 544.00 | | 160 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 918.00 | 2 375 512.00 | | 2 085 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 280.00 | 147 100.00 | | 104 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 933.00 | 216 850.00 | | 212 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 341.00 | 100 017.00 | | 59 341.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 895.00 | 463 967.00 | | 380 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 813.00 | 2 839 479.00 | | 2 466 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 169.00 | 372 619.00 | | 339 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 633.00 | | 30 138.00 | 970 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 209.00 | 971 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 209.00 | 943 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 427.00 | | 30 138.00 | 942 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 987.00 | 65 534.00 | 28 600.00 | 650 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 448.00 | 65 534.00 | 28 600.00 | 628 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 933.00 | 212 933.00 | | 212 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 258 935.00 | 258 935.00 | | 258 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 280.00 | 62 555.00 | 41 725.00 | 104 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 342.00 | 651 342.00 | | 651 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 386.00 | 933 386.00 | | 933 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 895.00 | 339 169.00 | 41 725.00 | 380 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |