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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 689 746.00 | 408 445.00 | 281 301.00 | 689 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 329.00 | 37 807.00 | 4 521.00 | 42 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 353.00 | 182 195.00 | 28 158.00 | 210 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 633.00 | 650 987.00 | 319 646.00 | 970 633.00 |
BT Marchandises | 486 101.00 | | 486 101.00 | 486 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 919.00 | 34 288.00 | 269 631.00 | 303 919.00 |
BZ Autres créances | 865 202.00 | | 865 202.00 | 865 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 524.00 | 9 866.00 | 32 658.00 | 42 524.00 |
CF Disponibilités | 854 656.00 | | 854 656.00 | 854 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 987.00 | 44 154.00 | 2 519 833.00 | 2 563 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 621.00 | 695 141.00 | 2 839 479.00 | 3 534 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 968.00 | 1 549 545.00 | | 1 606 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 544.00 | 507 423.00 | | 548 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 512.00 | 2 276 968.00 | | 2 375 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 100.00 | 213 461.00 | | 147 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 850.00 | 229 746.00 | | 216 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 017.00 | 81 581.00 | | 100 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 967.00 | 524 788.00 | | 463 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 479.00 | 2 801 756.00 | | 2 839 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 619.00 | 377 688.00 | | 372 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 761 385.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 843 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 602.00 | 245 647.00 | | 232 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 382.00 | 2 919 916.00 | | 2 876 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 837.00 | 2 412 493.00 | | 2 327 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 544.00 | 507 423.00 | | 548 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 507.00 | | 6 287.00 | 965 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 970 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 942 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 306.00 | | 6 282.00 | 937 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | 5.00 | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 417.00 | 69 782.00 | 212.00 | 581 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 878.00 | 69 782.00 | 212.00 | 558 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 850.00 | 216 850.00 | | 216 850.00 |
UX Autres créances clients | 303 919.00 | 303 919.00 | | 303 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 100.00 | 55 752.00 | 91 348.00 | 147 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
VP Divers | 865 202.00 | 865 202.00 | | 865 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 706.00 | 1 180 706.00 | | 1 180 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 967.00 | 372 619.00 | 91 348.00 | 463 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |