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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 689 746.00 | 362 462.00 | 327 284.00 | 689 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 207.00 | 37 079.00 | 128.00 | 37 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 353.00 | 159 337.00 | 51 016.00 | 210 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 507.00 | 581 417.00 | 384 089.00 | 965 507.00 |
BT Marchandises | 449 907.00 | | 449 907.00 | 449 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 334.00 | 34 152.00 | 267 181.00 | 301 334.00 |
BZ Autres créances | 205 478.00 | | 205 478.00 | 205 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 524.00 | 9 711.00 | 32 813.00 | 42 524.00 |
CF Disponibilités | 1 457 860.00 | | 1 457 860.00 | 1 457 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 529.00 | 43 863.00 | 2 417 666.00 | 2 461 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 036.00 | 625 280.00 | 2 801 756.00 | 3 427 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 545.00 | 1 488 719.00 | | 1 549 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 423.00 | 510 826.00 | | 507 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 968.00 | 2 219 545.00 | | 2 276 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 461.00 | 290 158.00 | | 213 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 746.00 | 198 517.00 | | 229 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 581.00 | 71 072.00 | | 81 581.00 |
EA Autres dettes | | 1 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 788.00 | 561 434.00 | | 524 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 756.00 | 2 780 979.00 | | 2 801 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 688.00 | 347 972.00 | | 377 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 809 428.00 | | 2 809 428.00 | 2 809 428.00 |
FG Production vendue services | 73 249.00 | | 73 249.00 | 73 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 676.00 | | 2 882 676.00 | 2 882 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 647.00 | 243 106.00 | | 245 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 916.00 | 2 966 631.00 | | 2 919 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 493.00 | 2 455 804.00 | | 2 412 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 423.00 | 510 826.00 | | 507 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 281.00 | | 9 225.00 | 956 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 081.00 | | 9 225.00 | 928 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 924.00 | 68 493.00 | | 512 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 385.00 | 68 493.00 | | 490 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 746.00 | 229 746.00 | | 229 746.00 |
UX Autres créances clients | 301 334.00 | | | 301 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 461.00 | 66 361.00 | 147 100.00 | 213 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
VP Divers | 205 478.00 | | | 205 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 238.00 | 312 075.00 | 199 163.00 | 511 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 788.00 | 377 688.00 | 147 100.00 | 524 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |