| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 438.00 | 55 448.00 | 12 990.00 | 68 438.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 588 844.00 | 86 035.00 | 502 809.00 | 588 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 292.00 | 10 065.00 | 227.00 | 10 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 253.00 | 280 176.00 | 27 077.00 | 307 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 790.00 | 2 778.00 | 221 012.00 | 223 790.00 |
BF Prêts | 10 234.00 | 7 134.00 | 3 100.00 | 10 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 822.00 | | 264 822.00 | 264 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 571.00 | 441 636.00 | 1 336 935.00 | 1 778 571.00 |
BP En cours de production de services | 106 373.00 | | 106 373.00 | 106 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 078 022.00 | 608 032.00 | 7 469 990.00 | 8 078 022.00 |
BZ Autres créances | 111 485.00 | 100 000.00 | 11 485.00 | 111 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 1 455 283.00 | | 1 455 283.00 | 1 455 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 180 029.00 | 708 032.00 | 9 471 997.00 | 10 180 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 000 153.00 | 1 149 668.00 | 10 850 485.00 | 12 000 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 1 063 731.00 | | | 1 063 731.00 |
230 Autres produits | 221 834.00 | 78 110.00 | | 221 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 661 721.00 | 17 158 974.00 | | 15 661 721.00 |
242 Autres charges externes. | 6 610 356.00 | 7 519 664.00 | | 6 610 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438 117.00 | 400 695.00 | | 438 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 295 316.00 | 4 227 086.00 | | 4 295 316.00 |
252 Charges sociales | 2 044 637.00 | 1 935 249.00 | | 2 044 637.00 |
262 Autres charges | 500 871.00 | 360 070.00 | | 500 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 539 016.00 | 2 060 463.00 | | 1 539 016.00 |
280 Produits financiers | 217 237.00 | 151 856.00 | | 217 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 676.00 | 3 165.00 | | 24 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417 874.00 | 380 461.00 | | 417 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 195 115.00 | 651 995.00 | | 195 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 798 837.00 | 871 786.00 | | 798 837.00 |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 106 193.00 | 106 193.00 | | 106 193.00 |
DH Report à nouveau | 1 942 922.00 | 1 471 486.00 | | 1 942 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 837.00 | 871 786.00 | | 798 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 951.00 | 2 592 465.00 | | 2 990 951.00 |
DP Provisions pour risques | 101 553.00 | 131 664.00 | | 101 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 553.00 | 131 664.00 | | 101 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 647.00 | 1 465 312.00 | | 597 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 679.00 | 3 194 109.00 | | 2 005 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 937.00 | 31 339.00 | | 39 937.00 |
EA Autres dettes | 2 595 069.00 | 2 256 219.00 | | 2 595 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 352 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 727 280.00 | 10 645 635.00 | | 7 727 280.00 |
ED (V) | 30 701.00 | 19 678.00 | | 30 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 850 485.00 | 13 389 442.00 | | 10 850 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 945.00 | | | 1 772 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 663.00 | | | 350 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 639.00 | | | 813 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 643.00 | | | 608 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 055.00 | 117 669.00 | | 314 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 611.00 | 25 837.00 | | 29 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 444.00 | 91 832.00 | | 284 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 664.00 | 101 553.00 | 131 664.00 | 131 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 664.00 | 101 553.00 | 131 664.00 | 131 664.00 |
UG ‐ Financières | | 41 553.00 | 110 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 21 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 679.00 | 2 005 679.00 | | 2 005 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603 924.00 | 2 603 924.00 | | 2 603 924.00 |
UP Prêts | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 822.00 | | | 264 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 992.00 | 165 593.00 | 369 399.00 | 534 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 891 691.00 | 8 616 635.00 | 275 056.00 | 8 891 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 727 280.00 | 7 357 881.00 | 369 399.00 | 7 727 280.00 |