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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 638.00 | 67 661.00 | 12 978.00 | 80 638.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 696 783.00 | 249 006.00 | 447 777.00 | 696 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 398.00 | 10 388.00 | 10.00 | 10 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 494.00 | 301 869.00 | 64 626.00 | 366 494.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 658.00 | | 282 658.00 | 282 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 009.00 | 631 702.00 | 1 348 308.00 | 1 980 009.00 |
BP En cours de production de services | 1 068 543.00 | | 1 068 543.00 | 1 068 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 308 312.00 | 858 542.00 | 6 449 770.00 | 7 308 312.00 |
BZ Autres créances | 815 864.00 | 100 000.00 | 715 864.00 | 815 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 1 577 901.00 | | 1 577 901.00 | 1 577 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 818 207.00 | 958 542.00 | 9 859 665.00 | 10 818 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 820 816.00 | 1 590 244.00 | 11 230 572.00 | 12 820 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 840.00 | 2 778.00 | 234 062.00 | 236 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 106 193.00 | 106 193.00 | | 106 193.00 |
DH Report à nouveau | 2 210 642.00 | 2 291 758.00 | | 2 210 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 232.00 | 568 964.00 | | 694 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 067.00 | 3 109 915.00 | | 3 154 067.00 |
DP Provisions pour risques | 547 452.00 | 167 841.00 | | 547 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 452.00 | 167 841.00 | | 547 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 177.00 | 1 046 369.00 | | 1 038 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 288.00 | 1 397.00 | | 26 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 571.00 | 2 077 097.00 | | 3 015 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 419 227.00 | 1 689 007.00 | | 2 419 227.00 |
EA Autres dettes | 1 011 525.00 | 1 879 108.00 | | 1 011 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 510 789.00 | 6 692 978.00 | | 7 510 789.00 |
ED (V) | 18 264.00 | 2 962.00 | | 18 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 230 572.00 | 9 973 695.00 | | 11 230 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 223 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 223 196.00 | |
FM Production stockée | | | 239 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 473 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 542 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 390 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360 820.00 | |
GE Autres charges | | | 378 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 688 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 915 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 91 161.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 699.00 | 183 565.00 | | 704 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686 699.00 | -92 404.00 | | -686 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 215.00 | 21 284.00 | | 220 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 165.00 | -54 354.00 | | 314 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 837 922.00 | 14 664 761.00 | | 18 837 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 143 690.00 | 14 095 797.00 | | 18 143 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 232.00 | 568 964.00 | | 694 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 437.00 | | | 1 895 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 289.00 | | | 980 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 283.00 | | | 506 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 527.00 | 144 536.00 | 88 140.00 | 572 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 738.00 | 42 750.00 | 66 828.00 | 91 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 789.00 | 101 786.00 | 21 312.00 | 480 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 841.00 | 547 452.00 | 167 841.00 | 167 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 841.00 | 547 452.00 | 167 841.00 | 167 841.00 |
UG ‐ Financières | | 22 600.00 | 167 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 524 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 571.00 | 3 015 571.00 | | 3 015 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 814.00 | 1 037 814.00 | | 1 037 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 658.00 | | 282 658.00 | 282 658.00 |
UX Autres créances clients | 7 308 312.00 | 7 308 312.00 | | 7 308 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 197.00 | 690 197.00 | | 690 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 980.00 | 250 824.00 | 97 156.00 | 347 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 229.00 | | | 276 229.00 |
VP Divers | 815 864.00 | 815 864.00 | | 815 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419 227.00 | 2 419 227.00 | | 2 419 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 467 032.00 | 8 170 024.00 | 297 008.00 | 8 467 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 510 789.00 | 7 413 633.00 | 97 156.00 | 7 510 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |