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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 304.00 | 107 571.00 | 20 733.00 | 128 304.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 696 783.00 | 336 104.00 | 360 679.00 | 696 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 259.00 | 321 127.00 | 80 132.00 | 401 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BF Prêts | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 635.00 | | 286 635.00 | 286 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 249.00 | 777 978.00 | 1 293 272.00 | 2 071 249.00 |
BP En cours de production de services | 742 710.00 | | 742 710.00 | 742 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 281 708.00 | 548 665.00 | 6 733 043.00 | 7 281 708.00 |
BZ Autres créances | 1 074 802.00 | 100 000.00 | 974 802.00 | 1 074 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 3 096 210.00 | | 3 096 210.00 | 3 096 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 230 596.00 | 648 665.00 | 11 581 931.00 | 12 230 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 309 938.00 | 1 426 643.00 | 12 883 296.00 | 14 309 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 180 391.00 | | | 1 180 391.00 |
CU Autres participations | 223 790.00 | 2 778.00 | 221 012.00 | 223 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 106 193.00 | 106 193.00 | | 106 193.00 |
DH Report à nouveau | 2 254 794.00 | 2 210 642.00 | | 2 254 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 481.00 | 694 232.00 | | 767 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 468.00 | 3 154 067.00 | | 3 271 468.00 |
DP Provisions pour risques | 158 093.00 | 547 452.00 | | 158 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 093.00 | 547 452.00 | | 158 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 045.00 | 1 038 177.00 | | 1 114 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 870.00 | 26 288.00 | | 84 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085 198.00 | 3 015 571.00 | | 5 085 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 513.00 | 2 419 227.00 | | 1 750 513.00 |
EA Autres dettes | 1 409 346.00 | 1 011 525.00 | | 1 409 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 443 971.00 | 7 510 789.00 | | 9 443 971.00 |
ED (V) | 9 763.00 | 18 264.00 | | 9 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 883 296.00 | 11 230 572.00 | | 12 883 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 443 971.00 | 7 413 633.00 | | 9 443 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | 197.00 | | 1 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 180 402.00 | 14 321 649.00 | 20 502 051.00 | 6 180 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 180 402.00 | 14 321 649.00 | 20 502 051.00 | 6 180 402.00 |
FM Production stockée | | | -325 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 954 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 558 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 010 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 958 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 751.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 410 287.00 | 361 326.00 | | 410 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 852.00 | | | 524 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 852.00 | 18 000.00 | | 524 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 193.00 | 179 847.00 | | 508 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 524 852.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 193.00 | 704 699.00 | | 658 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 341.00 | -686 699.00 | | -133 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 226.00 | 220 215.00 | | 21 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 321.00 | 314 165.00 | | -24 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 550 694.00 | 18 837 922.00 | | 21 550 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 783 213.00 | 18 143 690.00 | | 20 783 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 481.00 | 694 232.00 | | 767 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 681.00 | 104 131.00 | | 76 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 009.00 | | 92 906.00 | 1 980 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 529 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 2 071 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 536.00 | | 47 665.00 | 385 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 675.00 | | 34 764.00 | 1 073 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 798.00 | | 10 477.00 | 520 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 924.00 | 146 276.00 | | 628 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 661.00 | 39 910.00 | | 67 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 263.00 | 106 366.00 | | 561 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 452.00 | 158 093.00 | 547 452.00 | 547 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 452.00 | 158 093.00 | 547 452.00 | 547 452.00 |
UG ‐ Financières | | 8 093.00 | 22 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 524 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085 198.00 | 5 085 198.00 | | 5 085 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750 513.00 | 1 750 513.00 | | 1 750 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494 216.00 | 1 494 216.00 | | 1 494 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
UP Prêts | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 635.00 | | 286 635.00 | 286 635.00 |
UX Autres créances clients | 7 281 708.00 | 6 101 318.00 | 1 180 391.00 | 7 281 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 889.00 | 1 016 889.00 | | 1 016 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 824.00 | | | 250 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 802.00 | 969 109.00 | 105 693.00 | 1 074 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 695 755.00 | 7 106 486.00 | 1 589 268.00 | 8 695 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 443 971.00 | 9 443 971.00 | | 9 443 971.00 |