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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 317.00 | 146 881.00 | 5 436.00 | 152 317.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 662 033.00 | 496 486.00 | 165 547.00 | 662 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 619.00 | 245 744.00 | 77 876.00 | 323 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 199 351.00 | | 199 351.00 | 199 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 456.00 | 925 337.00 | 974 120.00 | 1 899 456.00 |
BN En cours de production de biens | 1 198 246.00 | | 1 198 246.00 | 1 198 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 523 556.00 | 1 103 213.00 | 5 420 343.00 | 6 523 556.00 |
BZ Autres créances | 1 105 085.00 | 100 000.00 | 1 005 085.00 | 1 105 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 1 430 581.00 | | 1 430 581.00 | 1 430 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 273 230.00 | 1 203 213.00 | 9 070 016.00 | 10 273 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 172 686.00 | 2 128 550.00 | 10 044 136.00 | 12 172 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223 790.00 | 2 778.00 | 221 012.00 | 223 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 109 898.00 | 109 896.00 | | 109 898.00 |
DH Report à nouveau | 193 398.00 | 3 018 572.00 | | 193 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 389.00 | -2 825 174.00 | | -841 389.00 |
DL TOTAL (I) | -395 095.00 | 446 294.00 | | -395 095.00 |
DP Provisions pour risques | 295 335.00 | 1 145.00 | | 295 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 335.00 | 1 145.00 | | 295 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 855 524.00 | 3 098 093.00 | | 3 855 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 221.00 | 3 746 852.00 | | 3 375 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 074 842.00 | 2 115 657.00 | | 2 074 842.00 |
EA Autres dettes | 833 120.00 | 1 848 476.00 | | 833 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 143 896.00 | 11 059 078.00 | | 10 143 896.00 |
ED (V) | | 6 295.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 044 136.00 | 11 512 812.00 | | 10 044 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 274 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 274 140.00 | |
FM Production stockée | | | 265 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 616 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 139 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 595.00 | |
GE Autres charges | | | 158 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 384 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 442.00 | 190 534.00 | | 25 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 785.00 | 157 881.00 | | 293 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 343.00 | 32 653.00 | | -268 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 041.00 | -139 823.00 | | -174 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 765 197.00 | 11 212 115.00 | | 8 765 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 606 585.00 | 14 037 290.00 | | 9 606 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841 389.00 | -2 825 174.00 | | -841 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 379.00 | | 28 767.00 | 2 090 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 880.00 | 446 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 188.00 | 1 899 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 983.00 | 457 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 325.00 | 996 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 931.00 | | 25 267.00 | 473 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 377.00 | | | 1 101 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 071.00 | | 3 000.00 | 515 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 109.00 | 130 707.00 | 147 308.00 | 916 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 859.00 | 34 005.00 | 41 983.00 | 154 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 250.00 | 96 702.00 | 105 325.00 | 761 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145.00 | 295 335.00 | 1 145.00 | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | 295 335.00 | 1 145.00 | 1 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 295 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 221.00 | 3 375 221.00 | | 3 375 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074 842.00 | 2 074 842.00 | | 2 074 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 120.00 | 833 120.00 | | 833 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 351.00 | | 199 351.00 | 199 351.00 |
UX Autres créances clients | 6 523 556.00 | 6 523 556.00 | | 6 523 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775 524.00 | 775 524.00 | | 775 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 085.00 | 1 105 085.00 | | 1 105 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 865 065.00 | 7 642 664.00 | 222 401.00 | 7 865 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 143 895.00 | 7 063 895.00 | 3 080 000.00 | 10 143 895.00 |