| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 966.00 | 91 738.00 | 12 228.00 | 103 966.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 640 520.00 | 164 715.00 | 475 805.00 | 640 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 477.00 | 305 782.00 | 23 695.00 | 329 477.00 |
BF Prêts | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 569.00 | | 266 569.00 | 266 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 437.00 | 575 306.00 | 1 320 132.00 | 1 895 437.00 |
BP En cours de production de services | 828 664.00 | | 828 664.00 | 828 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 459 434.00 | 642 258.00 | 6 817 176.00 | 7 459 434.00 |
BZ Autres créances | 774 540.00 | 100 000.00 | 674 540.00 | 774 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 116 327.00 | | 116 327.00 | 116 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 227 981.00 | 742 258.00 | 8 485 723.00 | 9 227 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167 841.00 | | 167 841.00 | 167 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 291 259.00 | 1 317 563.00 | 9 973 695.00 | 11 291 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 233 790.00 | 2 778.00 | 231 012.00 | 233 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 106 193.00 | 106 193.00 | | 106 193.00 |
DH Report à nouveau | 2 291 758.00 | 1 942 922.00 | | 2 291 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 964.00 | 798 837.00 | | 568 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 915.00 | 2 990 951.00 | | 3 109 915.00 |
DP Provisions pour risques | 167 841.00 | 101 553.00 | | 167 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 841.00 | 101 553.00 | | 167 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 369.00 | 597 647.00 | | 1 046 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 8 855.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 097.00 | 2 005 679.00 | | 2 077 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 007.00 | 2 520 030.00 | | 1 689 007.00 |
EA Autres dettes | 1 879 108.00 | 2 595 069.00 | | 1 879 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 692 978.00 | 7 727 280.00 | | 6 692 978.00 |
ED (V) | 2 962.00 | 30 701.00 | | 2 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 973 695.00 | 10 850 485.00 | | 9 973 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 695 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 695 035.00 | |
FM Production stockée | | | 722 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 510 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 645 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 205 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 368.00 | |
GE Autres charges | | | 283 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 648 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 161.00 | 24 676.00 | | 91 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 565.00 | 417 874.00 | | 183 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 404.00 | -393 198.00 | | -92 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 284.00 | 130 596.00 | | 21 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 354.00 | 195 115.00 | | -54 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 664 761.00 | 15 903 634.00 | | 14 664 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 095 797.00 | 15 104 796.00 | | 14 095 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 964.00 | 798 837.00 | | 568 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 571.00 | | | 1 778 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 389.00 | | | 906 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 846.00 | | | 498 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 724.00 | 140 804.00 | | 431 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 448.00 | 36 290.00 | | 55 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 276.00 | 104 513.00 | | 376 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 553.00 | 167 841.00 | 101 553.00 | 101 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 553.00 | 167 841.00 | 101 553.00 | 101 553.00 |
UG ‐ Financières | | 167 841.00 | 41 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 097.00 | 2 077 097.00 | | 2 077 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880 505.00 | 1 880 505.00 | | 1 880 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UP Prêts | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 569.00 | | | 266 569.00 |
UX Autres créances clients | 7 459 434.00 | | | 7 459 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 160.00 | 422 160.00 | | 422 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 209.00 | 276 229.00 | 347 980.00 | 624 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 783.00 | | | 210 783.00 |
VP Divers | 774 541.00 | | | 774 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689 007.00 | 1 689 007.00 | | 1 689 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 563 744.00 | 8 281 251.00 | 282 493.00 | 8 563 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 692 978.00 | 6 344 998.00 | 347 980.00 | 6 692 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |