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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 033.00 | 154 859.00 | 14 174.00 | 169 033.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 662 033.00 | 413 732.00 | 248 301.00 | 662 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 944.00 | 337 120.00 | 91 824.00 | 428 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 431.00 | | 270 431.00 | 270 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 378.00 | 938 938.00 | 1 151 440.00 | 2 090 378.00 |
BN En cours de production de biens | 933 028.00 | | 933 028.00 | 933 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 483 354.00 | 941 119.00 | 5 542 235.00 | 6 483 354.00 |
BZ Autres créances | 1 431 336.00 | 100 000.00 | 1 331 336.00 | 1 431 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 2 531 353.00 | | 2 531 353.00 | 2 531 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 401 346.00 | 1 041 119.00 | 10 360 227.00 | 11 401 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 492 869.00 | 1 980 057.00 | 11 512 812.00 | 13 492 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223 790.00 | 2 778.00 | 221 012.00 | 223 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 109 896.00 | 106 193.00 | | 109 896.00 |
DH Report à nouveau | 3 018 572.00 | 2 254 794.00 | | 3 018 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 825 174.00 | 767 481.00 | | -2 825 174.00 |
DL TOTAL (I) | 446 294.00 | 3 271 468.00 | | 446 294.00 |
DP Provisions pour risques | 1 145.00 | 158 093.00 | | 1 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 145.00 | 158 093.00 | | 1 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098 093.00 | 1 114 045.00 | | 3 098 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 870.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 852.00 | 5 085 198.00 | | 3 746 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 657.00 | 1 750 513.00 | | 2 115 657.00 |
EA Autres dettes | 1 848 476.00 | 1 409 346.00 | | 1 848 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 059 078.00 | 9 443 971.00 | | 11 059 078.00 |
ED (V) | 6 295.00 | 9 763.00 | | 6 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 512 812.00 | 12 883 296.00 | | 11 512 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 443 971.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 016.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 721 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 721 921.00 | |
FM Production stockée | | | 190 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 995 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 290 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 689 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 614 382.00 | |
GE Autres charges | | | 239 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 872 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 877 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 997 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 534.00 | 524 852.00 | | 190 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 881.00 | 658 193.00 | | 157 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 653.00 | -133 341.00 | | 32 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 823.00 | -24 321.00 | | -139 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 212 115.00 | 21 550 694.00 | | 11 212 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 037 289.00 | 20 783 213.00 | | 14 037 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 825 174.00 | 767 481.00 | | -2 825 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 249.00 | | 75 716.00 | 2 071 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 837.00 | 515 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 587.00 | 2 090 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 750.00 | 1 136 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 202.00 | | 40 730.00 | 433 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 439.00 | | 27 686.00 | 1 108 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 608.00 | | 7 300.00 | 529 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 199.00 | 147 800.00 | 6 890.00 | 775 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 571.00 | 47 288.00 | | 107 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 628.00 | 100 512.00 | 6 890.00 | 667 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 093.00 | 1 145.00 | 158 093.00 | 158 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 093.00 | 1 145.00 | 158 093.00 | 158 093.00 |
UG ‐ Financières | | 1 145.00 | 8 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 014.00 | 3 802 014.00 | | 3 802 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 120 032.00 | 2 120 032.00 | | 2 120 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807 917.00 | 1 807 917.00 | | 1 807 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 431.00 | | 270 431.00 | 270 431.00 |
UX Autres créances clients | 6 483 354.00 | 6 483 354.00 | | 6 483 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 093.00 | 818 093.00 | | 818 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 336.00 | 1 431 336.00 | | 1 431 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 226 508.00 | 7 935 227.00 | 291 281.00 | 8 226 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 078 055.00 | 8 798 056.00 | 2 280 000.00 | 11 078 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |