| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 971.00 | 110 577.00 | 34 394.00 | 144 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 832.00 | 567 628.00 | 245 204.00 | 812 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 758.00 | 695 477.00 | 307 281.00 | 1 002 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
BZ Autres créances | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 279.00 | | 184 279.00 | 184 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 427.00 | | 278 427.00 | 278 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 185.00 | 695 477.00 | 585 708.00 | 1 281 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 056.00 | 14 294.00 | | 1 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 822.00 | 86 762.00 | | 31 822.00 |
DL TOTAL (I) | 74 802.00 | 142 980.00 | | 74 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 978.00 | 264 577.00 | | 191 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 539.00 | 87.00 | | 14 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 239.00 | 158 628.00 | | 186 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 105.00 | 110 338.00 | | 118 105.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 215.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 906.00 | 533 844.00 | | 510 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 708.00 | 676 824.00 | | 585 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 154.00 | 342 309.00 | | 394 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 209.00 | | 1 518 209.00 | 1 518 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 209.00 | | 1 518 209.00 | 1 518 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 972.00 | |
GE Autres charges | | | 61 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 243.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 951.00 | 62 091.00 | | 60 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 439.00 | 417.00 | | -7 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | 24 162.00 | | 15 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 708.00 | 1 555 392.00 | | 1 537 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 886.00 | 1 468 630.00 | | 1 505 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 822.00 | 86 762.00 | | 31 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 638.00 | 3 867.00 | | 4 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 346.00 | | 12 412.00 | 990 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 663.00 | | 12 412.00 | 962 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 505.00 | 75 972.00 | | 619 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 003.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 505.00 | 75 972.00 | | 619 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 239.00 | 186 239.00 | | 186 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
UX Autres créances clients | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 536.00 | 74 783.00 | 116 752.00 | 191 536.00 |
VI Groupe et associés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 933.00 | 109 933.00 | | 109 933.00 |
VW T.V.A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 906.00 | 394 154.00 | 116 752.00 | 510 906.00 |