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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 698.00 | 119 361.00 | 22 336.00 | 141 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 293.00 | 602 146.00 | 187 147.00 | 789 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 089.00 | 738 779.00 | 237 310.00 | 976 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
BZ Autres créances | 84 898.00 | | 84 898.00 | 84 898.00 |
CF Disponibilités | 178 177.00 | | 178 177.00 | 178 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 909.00 | | 320 909.00 | 320 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 999.00 | 738 779.00 | 558 219.00 | 1 296 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 12 878.00 | 1 056.00 | | 12 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 530.00 | 31 822.00 | | 58 530.00 |
DL TOTAL (I) | 113 332.00 | 74 802.00 | | 113 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 022.00 | 191 978.00 | | 117 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 886.00 | 186 239.00 | | 186 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 979.00 | 118 105.00 | | 140 979.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 887.00 | 510 906.00 | | 444 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 219.00 | 585 708.00 | | 558 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 346.00 | 394 154.00 | | 405 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 224.00 | | 1 513 224.00 | 1 513 224.00 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 891.00 | | 1 514 891.00 | 1 514 891.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 234.00 | |
GE Autres charges | | | 61 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 442.00 | 60 951.00 | | 60 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 275.00 | 7 439.00 | | 17 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 275.00 | 7 439.00 | | 17 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 176.00 | -7 439.00 | | 33 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 394.00 | 15 587.00 | | 10 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 122.00 | 1 537 708.00 | | 1 608 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 591.00 | 1 505 886.00 | | 1 549 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 530.00 | 31 822.00 | | 58 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 758.00 | | 3 263.00 | 1 002 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 931.00 | 976 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 931.00 | 948 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 076.00 | | 3 119.00 | 975 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 683.00 | | 144.00 | 27 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 477.00 | 73 234.00 | 29 931.00 | 695 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 477.00 | 73 234.00 | 29 931.00 | 695 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 886.00 | 186 886.00 | | 186 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 596.00 | 79 596.00 | | 79 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
UX Autres créances clients | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VC Groupe et associés | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 752.00 | 77 212.00 | 39 541.00 | 116 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 783.00 | | | 74 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 986.00 | 158 986.00 | | 158 986.00 |
VW T.V.A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 887.00 | 405 346.00 | 39 541.00 | 444 887.00 |