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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 7 208.00 | 5 792.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 338.00 | 115 278.00 | 20 059.00 | 135 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 292.00 | 766 678.00 | 25 614.00 | 792 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 743.00 | 906 436.00 | 79 306.00 | 985 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BZ Autres créances | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
CF Disponibilités | 305 979.00 | | 305 979.00 | 305 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 429.00 | | 391 429.00 | 391 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 172.00 | 906 436.00 | 470 736.00 | 1 377 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DH Report à nouveau | -16 750.00 | | | -16 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 880.00 | -16 750.00 | | -36 880.00 |
DL TOTAL (I) | -10 959.00 | 25 921.00 | | -10 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 116.00 | 179 263.00 | | 263 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 571.00 | 135 478.00 | | 139 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 494.00 | 71 296.00 | | 76 494.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 695.00 | 386 037.00 | | 481 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 736.00 | 411 958.00 | | 470 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 695.00 | 372 921.00 | | 481 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 304.00 | | 546 304.00 | 546 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 304.00 | | 546 304.00 | 546 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 161.00 | |
GE Autres charges | | | 23 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 000.00 | 130 955.00 | | 17 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 058.00 | 20 046.00 | | 23 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 392.00 | 841 203.00 | | 751 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 272.00 | 857 953.00 | | 788 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 880.00 | -16 750.00 | | -36 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 423.00 | | 9 196.00 | 979 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 876.00 | 985 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 876.00 | 944 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 582.00 | | 9 196.00 | 938 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 151.00 | 42 161.00 | 2 876.00 | 867 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 1 858.00 | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 801.00 | 40 304.00 | 2 876.00 | 861 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 571.00 | 139 571.00 | | 139 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
UX Autres créances clients | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VC Groupe et associés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 116.00 | 263 116.00 | | 263 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 880.00 | 100 880.00 | | 100 880.00 |
VW T.V.A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 695.00 | 481 695.00 | | 481 695.00 |