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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 5 350.00 | 7 650.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 018.00 | 111 431.00 | 17 587.00 | 129 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 292.00 | 733 098.00 | 59 194.00 | 792 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 423.00 | 867 151.00 | 112 272.00 | 979 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 241 364.00 | | 241 364.00 | 241 364.00 |
CF Disponibilités | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 686.00 | | 299 686.00 | 299 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 108.00 | 867 151.00 | 411 958.00 | 1 279 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 750.00 | 100 121.00 | | -16 750.00 |
DL TOTAL (I) | 25 921.00 | 142 792.00 | | 25 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 263.00 | 25 065.00 | | 179 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 478.00 | 119 763.00 | | 135 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 296.00 | 139 621.00 | | 71 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 037.00 | 313 449.00 | | 386 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 958.00 | 456 241.00 | | 411 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 921.00 | 294 340.00 | | 372 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 505.00 | | 672 505.00 | 672 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 505.00 | | 672 505.00 | 672 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 905.00 | |
GE Autres charges | | | 20 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 955.00 | 670.00 | | 130 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 046.00 | 61 203.00 | | 20 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282.00 | 1 580.00 | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 1 580.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | 84 864.00 | | -1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 203.00 | 1 594 794.00 | | 841 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 953.00 | 1 494 674.00 | | 857 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 750.00 | 100 121.00 | | -16 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 472.00 | | 12 240.00 | 1 000 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 290.00 | 979 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 290.00 | 938 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 646.00 | | 12 226.00 | 959 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 827.00 | | 14.00 | 27 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 254.00 | 41 905.00 | 32 008.00 | 857 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 1 858.00 | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 762.00 | 40 047.00 | 32 008.00 | 853 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 478.00 | 135 478.00 | | 135 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VB T. V. A. | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VC Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 154.00 | 160 154.00 | | 160 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 110.00 | 5 994.00 | 13 116.00 | 19 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VP Divers | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 116.00 | 158 116.00 | | 158 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 523.00 | 280 523.00 | | 280 523.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 037.00 | 372 921.00 | 13 116.00 | 386 037.00 |