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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 1 634.00 | 11 366.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 381.00 | 119 309.00 | 31 072.00 | 150 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 310.00 | 660 783.00 | 133 527.00 | 794 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 789.00 | 798 999.00 | 203 791.00 | 1 002 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
BZ Autres créances | 88 827.00 | | 88 827.00 | 88 827.00 |
CF Disponibilités | 162 449.00 | | 162 449.00 | 162 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 760.00 | | 307 760.00 | 307 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 549.00 | 798 999.00 | 511 550.00 | 1 310 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 21 409.00 | 12 878.00 | | 21 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 339.00 | 58 530.00 | | 63 339.00 |
DL TOTAL (I) | 126 671.00 | 113 332.00 | | 126 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 632.00 | 117 022.00 | | 39 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 497.00 | 186 886.00 | | 220 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 750.00 | 140 979.00 | | 124 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 879.00 | 444 887.00 | | 384 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 550.00 | 558 219.00 | | 511 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 879.00 | 405 346.00 | | 384 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 710.00 | | 1 502 710.00 | 1 502 710.00 |
FG Production vendue services | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 115.00 | | 1 504 115.00 | 1 504 115.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 803.00 | |
GE Autres charges | | | 61 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 038.00 | 20 309.00 | | 6 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 052.00 | 60 442.00 | | 61 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 17 275.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 397.00 | 33 176.00 | | -2 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 10 394.00 | | 7 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 568.00 | 1 608 122.00 | | 1 530 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 229.00 | 1 549 591.00 | | 1 467 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 339.00 | 58 530.00 | | 63 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 638.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 089.00 | | 40 681.00 | 976 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 981.00 | 1 002 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 981.00 | 961 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 263.00 | | 27 681.00 | 948 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 779.00 | 71 803.00 | 11 584.00 | 738 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 779.00 | 70 169.00 | 11 584.00 | 738 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 497.00 | 220 497.00 | | 220 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
UX Autres créances clients | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VB T. V. A. | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 212.00 | | | 77 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 436.00 | 158 436.00 | | 158 436.00 |
VW T.V.A. | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 879.00 | 384 879.00 | | 384 879.00 |