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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 3 492.00 | 9 508.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 724.00 | 127 867.00 | 20 856.00 | 148 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 649.00 | 708 622.00 | 85 027.00 | 793 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 472.00 | 857 254.00 | 143 218.00 | 1 000 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BZ Autres créances | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
CF Disponibilités | 202 458.00 | | 202 458.00 | 202 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 023.00 | | 313 023.00 | 313 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 495.00 | 857 254.00 | 456 241.00 | 1 313 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 748.00 | 21 409.00 | | 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 121.00 | 63 339.00 | | 100 121.00 |
DL TOTAL (I) | 142 792.00 | 126 671.00 | | 142 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 065.00 | 39 632.00 | | 25 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 763.00 | 220 497.00 | | 119 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 621.00 | 124 750.00 | | 139 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 449.00 | 384 879.00 | | 313 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 241.00 | 511 550.00 | | 456 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 340.00 | 384 879.00 | | 294 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 489 317.00 | | 1 489 317.00 | 1 489 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 317.00 | | 1 489 317.00 | 1 489 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 760.00 | |
GE Autres charges | | | 61 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 670.00 | 6 038.00 | | 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 203.00 | 61 052.00 | | 61 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 862.00 | | | 84 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580.00 | 2 397.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 2 397.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 864.00 | -2 397.00 | | 84 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 7 844.00 | | 8 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 794.00 | 1 530 568.00 | | 1 594 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 674.00 | 1 467 229.00 | | 1 494 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 121.00 | 63 339.00 | | 100 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 789.00 | | 8 768.00 | 1 002 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 085.00 | 1 000 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 085.00 | 959 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 963.00 | | 8 768.00 | 961 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 999.00 | 67 760.00 | 9 505.00 | 798 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 1 858.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 365.00 | 65 902.00 | 9 505.00 | 797 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 763.00 | 119 763.00 | | 119 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
UX Autres créances clients | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 065.00 | 5 956.00 | 19 110.00 | 25 065.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 020.00 | 125 020.00 | | 125 020.00 |
VW T.V.A. | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 449.00 | 294 340.00 | 19 110.00 | 313 449.00 |