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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AN Terrains | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
AP Constructions | 302 266.00 | 116 194.00 | 186 072.00 | 302 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 127.00 | 410 429.00 | 23 698.00 | 434 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 150.00 | 322 368.00 | 27 782.00 | 350 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 360.00 | 852 950.00 | 266 410.00 | 1 119 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BT Marchandises | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 062.00 | 11 632.00 | 442 430.00 | 454 062.00 |
BZ Autres créances | 567 695.00 | | 567 695.00 | 567 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 439 457.00 | | 439 457.00 | 439 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 489.00 | 11 632.00 | 1 513 857.00 | 1 525 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 851.00 | 864 582.00 | 1 780 269.00 | 2 644 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 876 292.00 | 951 324.00 | | 876 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 474.00 | -75 032.00 | | 459 474.00 |
DK Provisions réglementées | 30 739.00 | 132 160.00 | | 30 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 889.00 | 1 016 836.00 | | 1 374 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 738.00 | 1 045 904.00 | | 63 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 242.00 | | | 128 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 773.00 | 259 287.00 | | 100 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 666.00 | 396 740.00 | | 106 666.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 380.00 | 1 701 931.00 | | 405 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 269.00 | 2 718 769.00 | | 1 780 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 792.00 | | 126 814.00 | 3 977 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995 246.00 | 11 093 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 995 246.00 | 1 101 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970 269.00 | | 126 814.00 | 3 970 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 018.00 | 120 698.00 | 2 112 738.00 | 2 832 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 059.00 | 120 698.00 | 2 112 738.00 | 2 828 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132.00 | | 101.00 | 132.00 |
6T Sur comptes clients | 11.00 | | | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | | | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | | 101.00 | 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 738.00 | 41 609.00 | 22 129.00 | 63 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 773.00 | 100 773.00 | | 100 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 442 176.00 | | | 442 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VC Groupe et associés | 500 333.00 | | | 500 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 128 242.00 | 128 242.00 | | 128 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 480.00 | | | 981 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 164.00 | 530 874.00 | 515 290.00 | 1 046 164.00 |
VW T.V.A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 380.00 | 383 251.00 | 22 129.00 | 405 380.00 |