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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AN Terrains | 78 214.00 | | 78 214.00 | 78 214.00 |
AP Constructions | 304 160.00 | 147 152.00 | 157 008.00 | 304 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 437.00 | 468 029.00 | 109 408.00 | 577 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 821.00 | 311 397.00 | 122 424.00 | 433 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 155.00 | 930 537.00 | 470 618.00 | 1 401 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
BT Marchandises | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 143.00 | 11 886.00 | 407 257.00 | 419 143.00 |
BZ Autres créances | 505 266.00 | | 505 266.00 | 505 266.00 |
CF Disponibilités | 390 627.00 | | 390 627.00 | 390 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 429.00 | 11 886.00 | 1 350 543.00 | 1 362 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 584.00 | 942 423.00 | 1 821 161.00 | 2 763 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 349 925.00 | | | 1 349 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 636.00 | | | 1 368 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 030.00 | | | 235 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 871.00 | | | 129 871.00 |
EA Autres dettes | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 522.00 | | | 452 522.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 161.00 | | | 1 821 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 898.00 | | | 279 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 466.00 | | 295 466.00 | 295 466.00 |
FG Production vendue services | 1 558 004.00 | | 1 558 004.00 | 1 558 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 470.00 | | 1 853 470.00 | 1 853 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451 975.00 | | | 451 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 085.00 | | | -14 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 525.00 | | | 2 322 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 198.00 | | | 2 312 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 580.00 | | 126 374.00 | 1 311 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 800.00 | 1 401 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 800.00 | 1 393 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 057.00 | | 126 374.00 | 1 304 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 646.00 | 80 692.00 | 36 800.00 | 886 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 687.00 | 80 692.00 | 36 800.00 | 882 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 047.00 | 77 047.00 | | 77 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 385 844.00 | 385 844.00 | | 385 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
VC Groupe et associés | 462 336.00 | 462 336.00 | | 462 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 033.00 | 62 407.00 | 160 261.00 | 235 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 390.00 | | | 103 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 885.00 | 902 586.00 | 33 299.00 | 935 885.00 |
VW T.V.A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 524.00 | 279 898.00 | 160 261.00 | 452 524.00 |