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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AN Terrains | 78 214.00 | | 78 214.00 | 78 214.00 |
AP Constructions | 317 531.00 | 179 095.00 | 138 436.00 | 317 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 056.00 | 533 277.00 | 154 779.00 | 688 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 985.00 | 360 208.00 | 239 777.00 | 599 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 345.00 | 1 076 539.00 | 616 806.00 | 1 693 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 447.00 | 1 882.00 | 233 565.00 | 235 447.00 |
BZ Autres créances | 56 897.00 | | 56 897.00 | 56 897.00 |
CF Disponibilités | 111 976.00 | | 111 976.00 | 111 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 720.00 | 1 882.00 | 439 838.00 | 441 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 065.00 | 1 078 421.00 | 1 056 644.00 | 2 135 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 465.00 | 1 360 252.00 | | 124 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 789.00 | 14 213.00 | | -48 789.00 |
DL TOTAL (I) | 84 060.00 | 1 382 849.00 | | 84 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 340.00 | 172 628.00 | | 146 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 463.00 | 98 935.00 | | 142 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 782.00 | 96 622.00 | | 73 782.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 585.00 | 369 685.00 | | 972 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 645.00 | 1 752 534.00 | | 1 056 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 518 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 713 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 690.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 1 850.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 216.00 | 2 540.00 | | 7 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 901.00 | 566.00 | | 3 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 796.00 | 566.00 | | 4 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 420.00 | 1 974.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 919.00 | 2 365 349.00 | | 2 040 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 708.00 | 2 351 136.00 | | 2 089 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 789.00 | 14 213.00 | | -48 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 893.00 | 89 905.00 | 19 259.00 | 1 005 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 934.00 | 89 905.00 | 19 259.00 | 1 001 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | 516.00 | | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | 516.00 | | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | 516.00 | | 1 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 463.00 | 142 463.00 | | 142 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 222 482.00 | 222 482.00 | | 222 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 341.00 | 52 734.00 | 91 819.00 | 146 341.00 |
VI Groupe et associés | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 139.00 | 311 574.00 | 18 565.00 | 330 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 585.00 | 881 978.00 | 91 819.00 | 975 585.00 |