| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AN Terrains | 78 214.00 | | 78 214.00 | 78 214.00 |
AP Constructions | 317 531.00 | 195 608.00 | 121 923.00 | 317 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 456.00 | 589 388.00 | 207 068.00 | 796 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 544.00 | 433 944.00 | 305 600.00 | 739 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 304.00 | 1 222 899.00 | 724 405.00 | 1 947 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 421.00 | 2 424.00 | 444 997.00 | 447 421.00 |
BZ Autres créances | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CF Disponibilités | 195 078.00 | | 195 078.00 | 195 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 677.00 | 2 424.00 | 755 253.00 | 757 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 981.00 | 1 225 323.00 | 1 479 658.00 | 2 704 981.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 676.00 | 124 465.00 | | 75 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 756.00 | -48 789.00 | | -17 756.00 |
DL TOTAL (I) | 66 304.00 | 84 060.00 | | 66 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 540.00 | 146 340.00 | | 289 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 000.00 | 610 000.00 | | 673 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 952.00 | 142 463.00 | | 324 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 393.00 | 73 782.00 | | 113 393.00 |
EA Autres dettes | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 356.00 | 972 585.00 | | 1 413 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 660.00 | 1 056 645.00 | | 1 479 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 474 177.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 216 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 690 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 133.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 7 216.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 509.00 | 3 900.00 | | 8 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 509.00 | 4 795.00 | | 8 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 509.00 | 2 421.00 | | -4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 513.00 | 2 040 918.00 | | 2 772 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 269.00 | 2 089 707.00 | | 2 790 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 756.00 | -48 789.00 | | -17 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 345.00 | | 261 856.00 | 1 693 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 897.00 | 1 947 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 897.00 | 1 931 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 786.00 | | 250 856.00 | 1 683 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 11 000.00 | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 539.00 | 149 256.00 | 2 897.00 | 1 076 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 580.00 | 149 256.00 | 2 897.00 | 1 072 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 882.00 | 1 970.00 | 1 428.00 | 1 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 882.00 | 1 970.00 | 1 428.00 | 1 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882.00 | 1 970.00 | 1 428.00 | 1 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 970.00 | 1 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 952.00 | 324 952.00 | | 324 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 439 448.00 | 439 448.00 | | 439 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VC Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 538.00 | 95 648.00 | 145 635.00 | 289 538.00 |
VI Groupe et associés | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 134.00 | | | 225 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 937.00 | | | 81 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 460.00 | 483 886.00 | 8 574.00 | 492 460.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 355.00 | 1 219 465.00 | 145 635.00 | 1 413 355.00 |