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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AN Terrains | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
AP Constructions | 302 266.00 | 131 674.00 | 170 592.00 | 302 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 247.00 | 429 483.00 | 92 764.00 | 522 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 250.00 | 325 174.00 | 129 076.00 | 454 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 580.00 | 890 290.00 | 421 290.00 | 1 311 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
BT Marchandises | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 356.00 | 11 886.00 | 469 470.00 | 481 356.00 |
BZ Autres créances | 646 508.00 | | 646 508.00 | 646 508.00 |
CF Disponibilités | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 524.00 | 11 886.00 | 1 296 638.00 | 1 308 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 104.00 | 902 176.00 | 1 717 928.00 | 2 620 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 265 766.00 | 876 292.00 | | 1 265 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 158.00 | 459 474.00 | | 84 158.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 739.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 358 308.00 | 1 374 889.00 | | 1 358 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 549.00 | 63 799.00 | | 79 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 634.00 | 100 773.00 | | 91 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 180.00 | 106 666.00 | | 95 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 680.00 | | | 85 680.00 |
EA Autres dettes | 7 577.00 | 5 900.00 | | 7 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 620.00 | 405 380.00 | | 359 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 928.00 | 1 780 269.00 | | 1 717 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 360.00 | | 195 220.00 | 1 119 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 311 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 304 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 837.00 | | 195 220.00 | 1 111 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 950.00 | 40 341.00 | 3 000.00 | 852 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 991.00 | 40 341.00 | 3 000.00 | 848 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
6T Sur comptes clients | 11 632.00 | 254.00 | | 11 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 632.00 | 254.00 | | 11 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 371.00 | 254.00 | 30 739.00 | 42 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 634.00 | 91 634.00 | | 91 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 442 704.00 | | | 442 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
VB T. V. A. | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VC Groupe et associés | 555 825.00 | | | 555 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 550.00 | 23 372.00 | 56 178.00 | 79 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 826.00 | 681 770.00 | 467 056.00 | 1 148 826.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 941.00 | 217 763.00 | 56 178.00 | 273 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |