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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AN Terrains | 78 214.00 | | 78 214.00 | 78 214.00 |
AP Constructions | 317 531.00 | 162 582.00 | 154 949.00 | 317 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 063.00 | 504 324.00 | 76 739.00 | 581 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 219.00 | 335 028.00 | 134 191.00 | 469 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 746.00 | 1 005 893.00 | 449 853.00 | 1 455 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 041.00 | | 67 041.00 | 67 041.00 |
BT Marchandises | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 110.00 | 1 366.00 | 339 744.00 | 341 110.00 |
BZ Autres créances | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
CF Disponibilités | 791 056.00 | | 791 056.00 | 791 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 043.00 | 1 366.00 | 1 302 677.00 | 1 304 043.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 793.00 | 1 007 259.00 | 1 752 534.00 | 2 759 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 360 252.00 | | | 1 360 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 849.00 | | | 1 382 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 628.00 | | | 172 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 685.00 | | | 369 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 534.00 | | | 1 752 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 206.00 | | | 250 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 447.00 | | 203 447.00 | 203 447.00 |
FG Production vendue services | 1 670 209.00 | | 1 670 209.00 | 1 670 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 656.00 | | 1 873 656.00 | 1 873 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 19 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473 402.00 | | | 473 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 349.00 | | | 2 365 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 136.00 | | | 2 351 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 537.00 | 82 957.00 | 7 602.00 | 930 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 578.00 | 82 957.00 | 7 602.00 | 926 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 886.00 | 1 366.00 | 11 886.00 | 11 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 886.00 | 1 366.00 | 11 886.00 | 11 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 886.00 | 1 366.00 | 11 886.00 | 11 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366.00 | 11 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 935.00 | 98 935.00 | | 98 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 323 137.00 | 323 137.00 | | 323 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
VC Groupe et associés | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 625.00 | 53 149.00 | 114 151.00 | 172 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 829.00 | 423 856.00 | 17 973.00 | 441 829.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 682.00 | 250 206.00 | 114 151.00 | 369 682.00 |