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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 935.00 | 126 058.00 | 130 876.00 | 256 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 427.00 | 262 843.00 | 151 584.00 | 414 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 249.00 | 94 172.00 | 775 076.00 | 869 249.00 |
BZ Autres créances | 217 620.00 | | 217 620.00 | 217 620.00 |
CF Disponibilités | 337 962.00 | | 337 962.00 | 337 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 409.00 | | 217 409.00 | 217 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 981.00 | 94 172.00 | 1 548 808.00 | 1 642 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 409.00 | 357 016.00 | 1 700 393.00 | 2 057 409.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 094.00 | 127 094.00 | | 127 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 207 048.00 | | | 207 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 248.00 | | | 250 248.00 |
DL TOTAL (I) | 503 497.00 | | | 503 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 272.00 | | | 238 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 894.00 | | | 459 894.00 |
EA Autres dettes | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 080.00 | | | 460 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 896.00 | | | 1 196 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 393.00 | | | 1 700 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 642.00 | | | 1 184 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 791.00 | | 188 791.00 | 188 791.00 |
FG Production vendue services | 1 898 028.00 | | 1 898 028.00 | 1 898 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 819.00 | | 2 086 819.00 | 2 086 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 449.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 672.00 | | | 124 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 081.00 | | | 2 119 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 832.00 | | | 1 868 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 248.00 | | | 250 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 775.00 | | | 325 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 094.00 | | | 127 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 785.00 | | | 136 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 053.00 | | | 181 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 041.00 | 39 890.00 | 15 088.00 | 238 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 470.00 | 6 624.00 | | 120 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 454.00 | 238.00 | | 9 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 117.00 | 33 028.00 | 15 088.00 | 108 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 273.00 | 238 273.00 | | 238 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 081.00 | 460 081.00 | | 460 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 891.00 | 20 637.00 | 12 254.00 | 32 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 409.00 | | | 217 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 987.00 | 1 191 272.00 | 128 715.00 | 1 319 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 896.00 | 1 184 642.00 | 12 254.00 | 1 196 896.00 |