| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 807.00 | 145 001.00 | 116 805.00 | 261 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 813.00 | 281 786.00 | 139 026.00 | 420 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 641.00 | 108 430.00 | 893 210.00 | 1 001 641.00 |
BZ Autres créances | 318 929.00 | | 318 929.00 | 318 929.00 |
CF Disponibilités | 278 143.00 | | 278 143.00 | 278 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 675.00 | | 274 675.00 | 274 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 390.00 | 108 430.00 | 1 764 959.00 | 1 873 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 204.00 | 390 217.00 | 1 903 986.00 | 2 294 204.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 093.00 | 127 093.00 | | 127 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 255 697.00 | | | 255 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 792.00 | | | 171 792.00 |
DL TOTAL (I) | 473 689.00 | | | 473 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 092.00 | | | 328 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 995.00 | | | 472 995.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 203.00 | | | 611 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 296.00 | | | 1 430 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 986.00 | | | 1 903 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 296.00 | | | 1 430 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 004.00 | | 292 004.00 | 292 004.00 |
FG Production vendue services | 1 947 218.00 | | 1 947 218.00 | 1 947 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 222.00 | | 2 239 222.00 | 2 239 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 257.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 603.00 | | | 81 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 469.00 | | | 2 281 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 677.00 | | | 2 109 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 792.00 | | | 171 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 428.00 | | | 414 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 094.00 | | | 127 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 935.00 | | | 256 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 843.00 | 36 637.00 | 17 693.00 | 262 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 094.00 | | | 127 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 058.00 | 36 637.00 | 17 693.00 | 126 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 093.00 | 328 093.00 | | 328 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 203.00 | 611 203.00 | | 611 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 641.00 | | | 1 001 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
VP Divers | 318 930.00 | | | 318 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 995.00 | 472 995.00 | | 472 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 676.00 | | | 274 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 468.00 | 1 595 247.00 | 17 222.00 | 1 612 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 297.00 | 1 430 297.00 | | 1 430 297.00 |