| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 391.00 | | 98 391.00 | 98 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 715.00 | | 125 715.00 | 125 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 079.00 | | 1 046 079.00 | 1 046 079.00 |
BZ Autres créances | 401 834.00 | | 401 834.00 | 401 834.00 |
CF Disponibilités | 514 797.00 | | 514 797.00 | 514 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 309.00 | | 361 309.00 | 361 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 019.00 | | 2 324 019.00 | 2 324 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 735.00 | | 2 449 735.00 | 2 449 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 992.00 | 263 689.00 | | 274 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 667.00 | 211 302.00 | | 219 667.00 |
DL TOTAL (I) | 536 659.00 | 516 992.00 | | 536 659.00 |
DP Provisions pour risques | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 150.00 | 366 873.00 | | 500 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 502.00 | 536 793.00 | | 704 502.00 |
EA Autres dettes | 13 378.00 | 26 568.00 | | 13 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 704.00 | 617 862.00 | | 670 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 735.00 | 1 548 096.00 | | 1 888 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 735.00 | 2 065 089.00 | | 2 449 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 756 389.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 618 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 375 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300.00 | 10.00 | | 16 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 202.00 | 228.00 | | 14 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 097.00 | -218.00 | | 2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 852.00 | 81 614.00 | | 90 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 139.00 | 2 705 757.00 | | 3 456 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 472.00 | 2 494 455.00 | | 3 236 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 667.00 | 211 302.00 | | 219 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 720.00 | | 29 361.00 | 354 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 205.00 | 342 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 205.00 | 305 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 558.00 | | 24 508.00 | 322 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 471.00 | | 4 853.00 | 22 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 176.00 | 42 986.00 | 27 002.00 | 201 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 485.00 | 42 986.00 | 27 002.00 | 191 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 150.00 | 500 150.00 | | 500 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 502.00 | 704 502.00 | | 704 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 704.00 | 670 704.00 | | 670 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 280.00 | 1 175 280.00 | | 1 175 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 834.00 | 401 834.00 | | 401 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 309.00 | 361 309.00 | | 361 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 748.00 | 1 938 424.00 | 22 324.00 | 1 960 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 736.00 | 1 888 736.00 | | 1 888 736.00 |