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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 695.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 91 237.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 177 064.00 | |
BZ Autres créances | | | 589 552.00 | |
CF Disponibilités | | | 432 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 511 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 724 300.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 815 537.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 667.00 | 284 659.00 | | 286 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 272.00 | 81 807.00 | | 261 272.00 |
DL TOTAL (I) | 589 939.00 | 408 467.00 | | 589 939.00 |
DP Provisions pour risques | 20 248.00 | 16 880.00 | | 20 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 248.00 | 16 880.00 | | 20 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 184.00 | 475 167.00 | | 467 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 682.00 | 652 347.00 | | 727 682.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 3 204.00 | | 2 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945 592.00 | 837 102.00 | | 945 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 349.00 | 1 968 807.00 | | 2 205 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 537.00 | 2 394 156.00 | | 2 815 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 738.00 | | 42 518.00 | 340 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 24 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 099.00 | 356 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 022.00 | 318 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 691.00 | | 2 869.00 | 9 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 122.00 | | 39 549.00 | 306 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 925.00 | | 100.00 | 24 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 452.00 | 36 795.00 | 17 328.00 | 245 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 691.00 | 173.00 | | 9 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 761.00 | 36 622.00 | 17 328.00 | 235 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 881.00 | 3 367.00 | | 16 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 881.00 | 3 367.00 | | 16 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 185.00 | 467 185.00 | | 467 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 683.00 | 727 683.00 | | 727 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945 593.00 | 945 593.00 | | 945 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 578.00 | 1 151 963.00 | 150 615.00 | 1 302 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 553.00 | 589 553.00 | | 589 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 455.00 | 511 455.00 | | 511 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 533.00 | 2 252 970.00 | 170 563.00 | 2 423 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 349.00 | 2 205 349.00 | | 2 205 349.00 |