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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 95 285.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 191 848.00 | |
BZ Autres créances | | | 240 753.00 | |
CF Disponibilités | | | 409 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 456 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 298 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 394 156.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 659.00 | 274 992.00 | | 284 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 807.00 | 219 667.00 | | 81 807.00 |
DL TOTAL (I) | 408 467.00 | 536 659.00 | | 408 467.00 |
DP Provisions pour risques | 16 880.00 | 24 340.00 | | 16 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 880.00 | 24 340.00 | | 16 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 167.00 | 500 150.00 | | 475 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 347.00 | 704 502.00 | | 652 347.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 13 378.00 | | 3 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 837 102.00 | 670 704.00 | | 837 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 807.00 | 1 888 735.00 | | 1 968 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 156.00 | 2 449 735.00 | | 2 394 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 338 868.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 573 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 912 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 512.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 138.00 | 90 852.00 | | 37 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 549 035.00 | 3 456 139.00 | | 299 549 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 467 228.00 | 3 236 472.00 | | 299 467 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 807.00 | 219 667.00 | | 81 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 875.00 | 4 004.00 | | 342 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 943.00 | 24 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 142.00 | 340 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 199.00 | 306 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 860.00 | 3 460.00 | | 305 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 324.00 | 544.00 | | 27 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 159.00 | 31 491.00 | 3 199.00 | 217 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 469.00 | 31 491.00 | 3 199.00 | 207 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 340.00 | 3 021.00 | 10 480.00 | 24 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 340.00 | 3 021.00 | 10 480.00 | 24 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 021.00 | 14 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 168.00 | 475 168.00 | | 475 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 347.00 | 652 347.00 | | 652 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 837 103.00 | 837 103.00 | | 837 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 362.00 | 1 166 747.00 | 150 615.00 | 1 317 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 753.00 | 240 753.00 | | 240 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 806.00 | 456 806.00 | | 456 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 846.00 | 1 864 306.00 | 170 540.00 | 2 034 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 808.00 | 1 968 807.00 | | 1 968 808.00 |