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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 557.00 | 191 485.00 | 131 072.00 | 322 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 719.00 | 201 175.00 | 153 544.00 | 354 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 793.00 | 129 200.00 | 821 593.00 | 950 793.00 |
BZ Autres créances | 535 996.00 | | 535 996.00 | 535 996.00 |
CF Disponibilités | 269 910.00 | | 269 910.00 | 269 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 645.00 | | 283 645.00 | 283 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 746.00 | 129 200.00 | 1 911 545.00 | 2 040 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 465.00 | 330 375.00 | 2 065 089.00 | 2 395 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 941.00 | | | 155 941.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 259 489.00 | | | 259 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 302.00 | | | 211 302.00 |
DL TOTAL (I) | 516 992.00 | | | 516 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 861.00 | | | 339 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 793.00 | | | 536 793.00 |
EA Autres dettes | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 862.00 | | | 617 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 096.00 | | | 1 548 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 089.00 | | | 2 065 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 085.00 | | | 1 522 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 161.00 | | 263 161.00 | 263 161.00 |
FG Production vendue services | 2 388 063.00 | | 2 388 063.00 | 2 388 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 224.00 | | 2 651 224.00 | 2 651 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 770.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 614.00 | | | 81 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 758.00 | | | 2 705 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 456.00 | | | 2 494 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 302.00 | | | 211 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 814.00 | | 61 622.00 | 420 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 094.00 | | | 127 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 716.00 | 354 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 127 093.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 322 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 807.00 | | 61 373.00 | 261 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 222.00 | | 249.00 | 22 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 787.00 | 47 106.00 | 127 716.00 | 281 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 094.00 | | 127 093.00 | 127 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 002.00 | 47 106.00 | 623.00 | 145 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 861.00 | 339 861.00 | | 339 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 793.00 | 536 793.00 | | 536 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 862.00 | 617 862.00 | | 617 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
UX Autres créances clients | 951 194.00 | 796 153.00 | 155 041.00 | 951 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VP Divers | 535 997.00 | 535 997.00 | | 535 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 645.00 | 283 645.00 | | 283 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 307.00 | 1 615 795.00 | 172 512.00 | 1 788 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 085.00 | 1 521 085.00 | | 1 521 085.00 |