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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
AH Fonds commercial | 88 461.00 | | 88 461.00 | 88 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 973.00 | 11 608.00 | 1 366.00 | 12 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 948.00 | 305 692.00 | 319 255.00 | 624 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 404.00 | 327 099.00 | 442 306.00 | 769 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 264.00 | | 528 264.00 | 528 264.00 |
BZ Autres créances | 78 486.00 | | 78 486.00 | 78 486.00 |
CF Disponibilités | 312 786.00 | | 312 786.00 | 312 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 584.00 | | 929 584.00 | 929 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 989.00 | 327 099.00 | 1 371 890.00 | 1 698 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 21 272.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 318 651.00 | 297 378.00 | | 318 651.00 |
DH Report à nouveau | -627 199.00 | -739 063.00 | | -627 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 102.00 | 111 865.00 | | 103 102.00 |
DL TOTAL (I) | -95 429.00 | -198 530.00 | | -95 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 947.00 | 103 311.00 | | 137 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 970.00 | 357 162.00 | | 343 970.00 |
EA Autres dettes | 984 278.00 | 1 037 911.00 | | 984 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 319.00 | 1 502 384.00 | | 1 467 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 890.00 | 1 303 853.00 | | 1 371 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 262.00 | 518 305.00 | | 620 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 810 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 810 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | 29 677.00 | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | 29 677.00 | | 8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 060.00 | 13 644.00 | | 12 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 673.00 | 11 567.00 | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 733.00 | 25 211.00 | | 13 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 833.00 | 4 466.00 | | -4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 443.00 | 2 891 850.00 | | 2 844 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 342.00 | 2 779 986.00 | | 2 741 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 102.00 | 111 865.00 | | 103 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 017.00 | | | 592 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 260.00 | | | 98 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 133.00 | | | 461 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 500.00 | 122 262.00 | 64 663.00 | 269 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 701.00 | 122 262.00 | 64 663.00 | 259 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 947.00 | 137 947.00 | | 137 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 278.00 | 137 221.00 | 548 091.00 | 984 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 022.00 | 616 798.00 | 33 224.00 | 650 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 319.00 | 620 262.00 | 548 091.00 | 1 467 319.00 |