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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 9 990.00 | 1 708.00 | 11 699.00 |
AH Fonds commercial | 88 460.00 | | 88 460.00 | 88 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 537.00 | 17 043.00 | 3 494.00 | 20 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 739.00 | 575 138.00 | 361 601.00 | 936 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 901.00 | 602 172.00 | 495 729.00 | 1 097 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 462.00 | 13 349.00 | 674 113.00 | 687 462.00 |
BZ Autres créances | 147 451.00 | | 147 451.00 | 147 451.00 |
CF Disponibilités | 270 412.00 | | 270 412.00 | 270 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 270.00 | 13 349.00 | 1 107 920.00 | 1 121 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 171.00 | 615 521.00 | 1 603 649.00 | 2 219 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 318 650.00 | | | 318 650.00 |
DH Report à nouveau | -160 251.00 | | | -160 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 297.00 | | | 190 297.00 |
DL TOTAL (I) | 458 715.00 | | | 458 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 915.00 | | | 204 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 778.00 | | | 382 778.00 |
EA Autres dettes | 553 610.00 | | | 553 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 934.00 | | | 1 144 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 649.00 | | | 1 603 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 674.00 | | | 742 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 170.00 | | 181 118.00 | 997 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 40 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 387.00 | 1 097 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 100.00 | 100 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 287.00 | 957 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 359.00 | | 1 900.00 | 110 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 345.00 | | 174 218.00 | 846 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 464.00 | | 5 000.00 | 40 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 924.00 | 131 595.00 | 56 347.00 | 526 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 799.00 | 191.00 | | 9 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 125.00 | 131 403.00 | 56 347.00 | 517 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 4 349.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 4 349.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 4 349.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 915.00 | 204 915.00 | | 204 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 797.00 | 143 797.00 | | 143 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 610.00 | 151 350.00 | 402 260.00 | 553 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
UX Autres créances clients | 671 443.00 | 671 443.00 | | 671 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VB T. V. A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VC Groupe et associés | 105 236.00 | 105 236.00 | | 105 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 322.00 | 850 857.00 | 35 464.00 | 886 322.00 |
VW T.V.A. | 148 818.00 | 148 818.00 | | 148 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 934.00 | 742 674.00 | 402 260.00 | 1 144 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 880.00 | | | 230 880.00 |
ST Autres comptes | 1 171 495.00 | | | 1 171 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 517.00 | | | 117 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
YT Sous‐traitance | 149 815.00 | | | 149 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 812.00 | | | 725 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 997.00 | | | 296 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 672 649.00 | | | 1 672 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |