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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 11 257.00 | 442.00 | 11 699.00 |
AH Fonds commercial | 88 461.00 | | 88 461.00 | 88 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 542.00 | 20 248.00 | 1 295.00 | 21 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 286.00 | 740 794.00 | 268 493.00 | 1 009 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 868.00 | 772 299.00 | 394 570.00 | 1 166 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 945.00 | 4 350.00 | 542 595.00 | 546 945.00 |
BZ Autres créances | 269 207.00 | | 269 207.00 | 269 207.00 |
CF Disponibilités | 416 197.00 | | 416 197.00 | 416 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 704.00 | 4 350.00 | 1 242 354.00 | 1 246 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 572.00 | 776 648.00 | 1 636 924.00 | 2 413 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 318 651.00 | 318 651.00 | | 318 651.00 |
DH Report à nouveau | 12 487.00 | 30 047.00 | | 12 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 517.00 | -17 560.00 | | -40 517.00 |
DL TOTAL (I) | 400 638.00 | 441 155.00 | | 400 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 781.00 | 300 683.00 | | 300 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 887.00 | 134 753.00 | | 177 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 760.00 | 345 317.00 | | 351 760.00 |
EA Autres dettes | 405 858.00 | 550 600.00 | | 405 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 286.00 | 1 331 352.00 | | 1 236 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 924.00 | 1 772 508.00 | | 1 636 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 456.00 | 629 092.00 | | 966 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | 683.00 | | 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 337 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 337 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 266.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 989.00 | 556.00 | | 3 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 252.00 | 6 500.00 | | 16 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 241.00 | 7 056.00 | | 20 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 383.00 | 4 591.00 | | 3 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 155.00 | 5 693.00 | | 8 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 538.00 | 10 284.00 | | 11 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 703.00 | -3 227.00 | | 8 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 359.00 | 3 167 765.00 | | 3 395 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 876.00 | 3 185 325.00 | | 3 435 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 517.00 | -17 560.00 | | -40 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 542.00 | 59 214.00 | | 73 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 943.00 | | 114 997.00 | 1 157 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 635.00 | 35 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 072.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 437.00 | 1 030 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 269.00 | | 114 997.00 | 1 017 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 949.00 | 162 266.00 | 97 917.00 | 707 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 624.00 | 633.00 | | 10 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 325.00 | 161 633.00 | 97 917.00 | 697 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 887.00 | 177 887.00 | | 177 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 858.00 | 405 858.00 | | 405 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
UX Autres créances clients | 546 945.00 | 546 945.00 | | 546 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 170.00 | 269 830.00 | 300 000.00 |
VP Divers | 269 207.00 | 269 207.00 | | 269 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 760.00 | 351 760.00 | | 351 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 337.00 | 830 507.00 | 30 830.00 | 861 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 286.00 | 966 456.00 | 269 830.00 | 1 236 286.00 |