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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
AH Fonds commercial | 88 461.00 | | 88 461.00 | 88 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 537.00 | 13 995.00 | 6 542.00 | 20 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 825.00 | 417 306.00 | 276 520.00 | 693 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 146.00 | 441 100.00 | 405 046.00 | 846 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 240.00 | | 639 240.00 | 639 240.00 |
BZ Autres créances | 178 313.00 | | 178 313.00 | 178 313.00 |
CF Disponibilités | 280 456.00 | | 280 456.00 | 280 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 974.00 | | 1 110 974.00 | 1 110 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 121.00 | 441 100.00 | 1 516 020.00 | 1 957 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 318 651.00 | 318 651.00 | | 318 651.00 |
DH Report à nouveau | -524 097.00 | -627 199.00 | | -524 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 090.00 | 103 102.00 | | 178 090.00 |
DL TOTAL (I) | 82 662.00 | -95 429.00 | | 82 662.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273.00 | 1 124.00 | | 1 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 982.00 | 137 947.00 | | 144 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 472.00 | 343 970.00 | | 390 472.00 |
EA Autres dettes | 838 731.00 | 984 278.00 | | 838 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 358.00 | 1 467 319.00 | | 1 378 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 020.00 | 1 371 890.00 | | 1 516 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 758.00 | 620 262.00 | | 676 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | 1 124.00 | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 230 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 230 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 856.00 | 8 900.00 | | 10 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 856.00 | 8 900.00 | | 10 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 514.00 | 12 060.00 | | 8 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 785.00 | 1 673.00 | | 3 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 299.00 | 13 733.00 | | 12 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | -4 833.00 | | -1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 968.00 | 2 844 443.00 | | 3 331 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 878.00 | 2 741 342.00 | | 3 153 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 090.00 | 103 102.00 | | 178 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 404.00 | | | 769 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 260.00 | | | 98 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 921.00 | | | 637 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 099.00 | 136 164.00 | 22 163.00 | 327 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 300.00 | 136 164.00 | 22 163.00 | 317 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 982.00 | 144 982.00 | | 144 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 631.00 | 140 031.00 | 548 091.00 | 841 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
UX Autres créances clients | 639 240.00 | | | 639 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VP Divers | 178 313.00 | | | 178 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 472.00 | 390 472.00 | | 390 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 042.00 | 830 518.00 | 33 524.00 | 864 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 358.00 | 676 758.00 | 548 091.00 | 1 378 358.00 |