| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
AH Fonds commercial | 88 461.00 | | 88 461.00 | 88 461.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 537.00 | 15 530.00 | 5 007.00 | 20 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 808.00 | 501 595.00 | 324 213.00 | 825 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 170.00 | 526 924.00 | 470 246.00 | 997 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 473.00 | 9 000.00 | 580 473.00 | 589 473.00 |
BZ Autres créances | 142 284.00 | | 142 284.00 | 142 284.00 |
CF Disponibilités | 322 357.00 | | 322 357.00 | 322 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 308.00 | 9 000.00 | 1 060 308.00 | 1 069 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 478.00 | 535 924.00 | 1 530 553.00 | 2 066 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 318 651.00 | 318 651.00 | | 318 651.00 |
DH Report à nouveau | -346 006.00 | -524 097.00 | | -346 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 755.00 | 178 090.00 | | 185 755.00 |
DL TOTAL (I) | 268 417.00 | 82 662.00 | | 268 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | 1 273.00 | | 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 500.00 | 144 982.00 | | 162 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 850.00 | 390 472.00 | | 401 850.00 |
EA Autres dettes | 693 985.00 | 838 731.00 | | 693 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 136.00 | 1 378 358.00 | | 1 262 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 553.00 | 1 516 020.00 | | 1 530 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 990.00 | 676 758.00 | | 705 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | 1 273.00 | | 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 423 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 423 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 047.00 | 10 856.00 | | 15 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 336.00 | 10 856.00 | | 16 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 644.00 | 8 514.00 | | 14 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 148.00 | 3 785.00 | | 8 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 793.00 | 12 299.00 | | 22 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 457.00 | -1 443.00 | | -6 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -600.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 977.00 | 3 331 968.00 | | 3 657 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 222.00 | 3 153 878.00 | | 3 472 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 755.00 | 178 090.00 | | 185 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 146.00 | | | 846 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 260.00 | | | 98 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 363.00 | | | 714 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 100.00 | 131 819.00 | 45 994.00 | 441 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 301.00 | 131 819.00 | 45 994.00 | 431 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 885.00 | 140 739.00 | 548 091.00 | 696 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
UX Autres créances clients | 589 473.00 | 589 473.00 | | 589 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VP Divers | 142 284.00 | 142 284.00 | | 142 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 850.00 | 401 850.00 | | 401 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 415.00 | 746 950.00 | 35 465.00 | 782 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 136.00 | 705 990.00 | 548 091.00 | 1 262 136.00 |