| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 10 624.00 | 1 075.00 | 11 699.00 |
AH Fonds commercial | 88 461.00 | | 88 461.00 | 88 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 662.00 | 18 561.00 | 2 102.00 | 20 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 606.00 | 678 765.00 | 317 842.00 | 996 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 943.00 | 707 949.00 | 449 994.00 | 1 157 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 719.00 | 4 350.00 | 546 370.00 | 550 719.00 |
BZ Autres créances | 200 548.00 | | 200 548.00 | 200 548.00 |
CF Disponibilités | 557 080.00 | | 557 080.00 | 557 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 863.00 | 4 350.00 | 1 322 514.00 | 1 326 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 807.00 | 712 299.00 | 1 772 508.00 | 2 484 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 318 651.00 | 318 651.00 | | 318 651.00 |
DH Report à nouveau | 30 047.00 | -160 251.00 | | 30 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 560.00 | 190 298.00 | | -17 560.00 |
DL TOTAL (I) | 441 155.00 | 458 715.00 | | 441 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 683.00 | 731.00 | | 300 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 753.00 | 204 915.00 | | 134 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 317.00 | 382 778.00 | | 345 317.00 |
EA Autres dettes | 550 600.00 | 553 610.00 | | 550 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 352.00 | 1 144 935.00 | | 1 331 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 508.00 | 1 603 650.00 | | 1 772 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 092.00 | 742 675.00 | | 629 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 731.00 | | 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 901.00 | | 107 673.00 | 1 097 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 631.00 | 1 157 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 631.00 | 1 017 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 276.00 | | 107 623.00 | 957 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 465.00 | | 50.00 | 40 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 172.00 | 147 715.00 | 41 938.00 | 602 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 991.00 | 633.00 | | 9 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 181.00 | 147 082.00 | 41 938.00 | 592 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 753.00 | 134 753.00 | | 134 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 317.00 | 345 317.00 | | 345 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 600.00 | 148 340.00 | 402 260.00 | 550 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
UX Autres créances clients | 550 719.00 | 550 719.00 | | 550 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 548.00 | 200 548.00 | | 200 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 248.00 | 769 783.00 | 35 465.00 | 805 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 353.00 | 629 093.00 | 702 261.00 | 1 331 353.00 |