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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 695.00 | 10 102.00 | 593.00 | 10 695.00 |
AH Fonds commercial | 520 038.00 | | 520 038.00 | 520 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 840.00 | 33 019.00 | 3 820.00 | 36 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 075.00 | 43 121.00 | 546 953.00 | 590 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 290.00 | 10 467.00 | 99 823.00 | 110 290.00 |
BZ Autres créances | 170 063.00 | | 170 063.00 | 170 063.00 |
CF Disponibilités | 5 238 800.00 | | 5 238 800.00 | 5 238 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 983.00 | 10 467.00 | 5 510 515.00 | 5 520 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 057.00 | 53 589.00 | 6 057 468.00 | 6 111 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 82 137.00 | 60 890.00 | | 82 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 737.00 | 141 247.00 | | 150 737.00 |
DL TOTAL (I) | 275 114.00 | 244 377.00 | | 275 114.00 |
DP Provisions pour risques | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 262.00 | 84 378.00 | | 66 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 359.00 | 168 281.00 | | 173 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 626.00 | 25 609.00 | | 77 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 003.00 | 313 048.00 | | 166 003.00 |
EA Autres dettes | 5 236 448.00 | 4 494 616.00 | | 5 236 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 719 698.00 | 5 085 931.00 | | 5 719 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 468.00 | 5 330 308.00 | | 6 057 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 697 539.00 | 5 042 715.00 | | 5 697 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 133.00 | | 1 465 133.00 | 1 465 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 133.00 | | 1 465 133.00 | 1 465 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 447.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -735.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | 128.00 | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 937.00 | 8 854.00 | | 3 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 246.00 | 39 649.00 | | 4 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 183.00 | 48 503.00 | | 8 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 499.00 | 59 492.00 | | 25 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649.00 | 18 907.00 | | 1 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 656.00 | 230.00 | | 62 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 804.00 | 78 629.00 | | 89 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 621.00 | -30 125.00 | | -81 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 965.00 | 67 991.00 | | 63 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 769.00 | 1 424 244.00 | | 1 487 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 032.00 | 1 282 997.00 | | 1 337 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 737.00 | 141 247.00 | | 150 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 966.00 | | 4 108.00 | 585 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 733.00 | | | 530 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 231.00 | | 3 608.00 | 33 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 002.00 | | 500.00 | 22 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 209.00 | 7 913.00 | | 35 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 768.00 | 2 334.00 | | 7 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 441.00 | 5 579.00 | | 27 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 656.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 447.00 | 10 467.00 | 9 447.00 | 9 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 447.00 | 10 467.00 | 9 447.00 | 9 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 447.00 | 73 123.00 | 9 447.00 | 9 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 467.00 | 9 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 236 448.00 | 5 236 448.00 | | 5 236 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
UX Autres créances clients | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VC Groupe et associés | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 257.00 | 21 097.00 | 22 160.00 | 43 257.00 |
VI Groupe et associés | 173 359.00 | 173 359.00 | | 173 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 802.00 | | | 134 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 684.00 | 282 182.00 | 22 502.00 | 304 684.00 |
VW T.V.A. | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 719 699.00 | 5 697 539.00 | 22 160.00 | 5 719 699.00 |