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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
AH Fonds commercial | 520 038.00 | | 520 038.00 | 520 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 385.00 | 36 571.00 | 8 814.00 | 45 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 620.00 | 47 266.00 | 551 354.00 | 598 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 364.00 | 9 962.00 | 79 402.00 | 89 364.00 |
BZ Autres créances | 162 635.00 | | 162 635.00 | 162 635.00 |
CF Disponibilités | 6 859 811.00 | | 6 859 811.00 | 6 859 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 128 236.00 | 9 962.00 | 7 118 274.00 | 7 128 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 856.00 | 57 228.00 | 7 669 627.00 | 7 726 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 112 874.00 | 82 137.00 | | 112 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 394.00 | 150 737.00 | | 90 394.00 |
DL TOTAL (I) | 245 508.00 | 275 114.00 | | 245 508.00 |
DP Provisions pour risques | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 509.00 | 66 262.00 | | 64 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 178.00 | 173 359.00 | | 288 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 361.00 | 77 626.00 | | 78 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 688.00 | 166 003.00 | | 156 688.00 |
EA Autres dettes | 6 773 726.00 | 5 236 448.00 | | 6 773 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 361 463.00 | 5 719 698.00 | | 7 361 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 627.00 | 6 057 468.00 | | 7 669 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 358 416.00 | 5 697 539.00 | | 7 358 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 738.00 | | 1 533 738.00 | 1 533 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 738.00 | | 1 533 738.00 | 1 533 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 461.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 937.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652.00 | 4 246.00 | | 2 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | 8 183.00 | | 2 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 037.00 | 25 499.00 | | 162 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 649.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 037.00 | 89 804.00 | | 162 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 386.00 | -81 621.00 | | -159 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 865.00 | 63 965.00 | | 28 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 298.00 | 1 487 769.00 | | 1 569 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 904.00 | 1 337 032.00 | | 1 478 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 394.00 | 150 737.00 | | 90 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 075.00 | | 8 546.00 | 590 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 733.00 | | | 530 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 840.00 | | 8 545.00 | 36 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 121.00 | 4 145.00 | | 43 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | 593.00 | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 019.00 | 3 552.00 | | 33 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
6T Sur comptes clients | 10 467.00 | 9 962.00 | 10 467.00 | 10 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 467.00 | 9 962.00 | 10 467.00 | 10 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 123.00 | 9 962.00 | 10 467.00 | 73 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 962.00 | 10 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 361.00 | 78 361.00 | | 78 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773 726.00 | 6 773 726.00 | | 6 773 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
UX Autres créances clients | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VB T. V. A. | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VC Groupe et associés | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026.00 | 1 979.00 | 3 047.00 | 5 026.00 |
VI Groupe et associés | 288 178.00 | 288 178.00 | | 288 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 927.00 | 268 425.00 | 22 502.00 | 290 927.00 |
VW T.V.A. | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 361 463.00 | 7 358 416.00 | 3 047.00 | 7 361 463.00 |