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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 520 038.00 | | 520 038.00 | 520 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 716.00 | 34 691.00 | 36 025.00 | 70 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 236.00 | 44 171.00 | 579 065.00 | 623 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 495.00 | | 86 495.00 | 86 495.00 |
BZ Autres créances | 88 009.00 | | 88 009.00 | 88 009.00 |
CF Disponibilités | 9 304 553.00 | | 9 304 553.00 | 9 304 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 511 088.00 | | 9 511 088.00 | 9 511 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 134 324.00 | 44 171.00 | 10 090 153.00 | 10 134 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 38 400.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 51 972.00 | 205 888.00 | | 51 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 709.00 | 127 685.00 | | 76 709.00 |
DL TOTAL (I) | 332 522.00 | 375 812.00 | | 332 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 459.00 | 4 280.00 | | 7 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 814.00 | 288 100.00 | | 240 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 50 316.00 | | 57 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 954.00 | 205 691.00 | | 180 954.00 |
EA Autres dettes | 9 270 617.00 | 9 267 491.00 | | 9 270 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 757 631.00 | 9 815 879.00 | | 9 757 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 090 153.00 | 10 191 691.00 | | 10 090 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 757 631.00 | 9 815 879.00 | | 9 757 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 509.00 | | 21 247.00 | 630 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 520.00 | 623 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 215.00 | 529 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 305.00 | 70 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 733.00 | | | 530 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 774.00 | | 21 247.00 | 76 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 555.00 | 12 136.00 | 28 520.00 | 60 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | 1 215.00 | 10 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 860.00 | 12 136.00 | 27 305.00 | 49 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 497.00 | 94 497.00 | | 94 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 270 617.00 | 9 270 617.00 | | 9 270 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
UX Autres créances clients | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VC Groupe et associés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VI Groupe et associés | 240 814.00 | 240 814.00 | | 240 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VP Divers | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 537.00 | 206 535.00 | 23 002.00 | 229 537.00 |
VW T.V.A. | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 757 631.00 | 9 757 631.00 | | 9 757 631.00 |