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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 520 038.00 | | 520 038.00 | 520 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 323.00 | 44 694.00 | 20 629.00 | 65 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 843.00 | 54 174.00 | 563 669.00 | 617 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 768.00 | 10 180.00 | 88 588.00 | 98 768.00 |
BZ Autres créances | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
CF Disponibilités | 10 555 096.00 | | 10 555 096.00 | 10 555 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 738 297.00 | 10 180.00 | 10 728 117.00 | 10 738 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 140.00 | 64 354.00 | 11 291 786.00 | 11 356 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 676.00 | 3 840.00 | | 7 676.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 52 836.00 | 51 972.00 | | 52 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 185.00 | 76 709.00 | | -46 185.00 |
DL TOTAL (I) | 216 337.00 | 332 522.00 | | 216 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 211.00 | 7 459.00 | | 8 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 811.00 | 240 814.00 | | 246 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 958.00 | 57 788.00 | | 59 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 056.00 | 180 954.00 | | 261 056.00 |
EA Autres dettes | 10 499 413.00 | 9 270 617.00 | | 10 499 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 075 449.00 | 9 757 631.00 | | 11 075 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 291 786.00 | 10 090 153.00 | | 11 291 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 075 449.00 | 9 757 631.00 | | 11 075 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 236.00 | | 4 657.00 | 623 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 617 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 050.00 | 65 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 518.00 | | | 529 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 716.00 | | 4 657.00 | 70 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 171.00 | 10 003.00 | | 44 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 691.00 | 10 003.00 | | 34 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 368.00 | 86 368.00 | | 86 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 161.00 | 138 161.00 | | 138 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 499 413.00 | 10 499 413.00 | | 10 499 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
UX Autres créances clients | 98 768.00 | 98 768.00 | | 98 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VI Groupe et associés | 246 811.00 | 246 811.00 | | 246 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 203.00 | 183 201.00 | 23 002.00 | 206 203.00 |
VW T.V.A. | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 075 449.00 | 11 075 449.00 | | 11 075 449.00 |