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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
AH Fonds commercial | 520 038.00 | | 520 038.00 | 520 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 805.00 | 40 564.00 | 16 240.00 | 56 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 540.00 | 51 259.00 | 559 280.00 | 610 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 608.00 | 7 229.00 | 55 379.00 | 62 608.00 |
BZ Autres créances | 107 276.00 | | 107 276.00 | 107 276.00 |
CF Disponibilités | 7 755 184.00 | | 7 755 184.00 | 7 755 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 956 008.00 | 7 229.00 | 7 948 780.00 | 7 956 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 566 548.00 | 58 488.00 | 8 508 060.00 | 8 566 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 203 268.00 | 112 874.00 | | 203 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 619.00 | 90 394.00 | | 172 619.00 |
DL TOTAL (I) | 418 128.00 | 245 508.00 | | 418 128.00 |
DP Provisions pour risques | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 494.00 | 64 509.00 | | 33 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 852.00 | 288 178.00 | | 57 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 601.00 | 78 361.00 | | 69 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 094.00 | 156 688.00 | | 161 094.00 |
EA Autres dettes | 7 705 236.00 | 6 773 726.00 | | 7 705 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 027 276.00 | 7 361 463.00 | | 8 027 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 508 060.00 | 7 669 627.00 | | 8 508 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 027 276.00 | 7 358 416.00 | | 8 027 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 760.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 513.00 | | 1 718 513.00 | 1 718 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 513.00 | | 1 718 513.00 | 1 718 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 142.00 | 20 055.00 | | 21 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | 210.00 | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144.00 | 2 652.00 | | 3 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 180.00 | 162 037.00 | | 18 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 180.00 | 162 037.00 | | 18 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 036.00 | -159 386.00 | | -15 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 246.00 | 28 865.00 | | 58 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 321.00 | 1 569 298.00 | | 1 750 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 701.00 | 1 478 904.00 | | 1 577 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 619.00 | 90 394.00 | | 172 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 620.00 | | 24 819.00 | 598 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 899.00 | 610 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 899.00 | 56 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 733.00 | | | 530 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 385.00 | | 24 319.00 | 45 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 502.00 | | 500.00 | 22 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 266.00 | 16 892.00 | 12 899.00 | 47 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 571.00 | 16 892.00 | 12 899.00 | 36 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
6T Sur comptes clients | 9 962.00 | | 2 733.00 | 9 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 962.00 | | 2 733.00 | 9 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 618.00 | | 2 733.00 | 72 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 293.00 | 89 293.00 | | 89 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 705 236.00 | 7 705 236.00 | | 7 705 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
UX Autres créances clients | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VI Groupe et associés | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 827.00 | 200 825.00 | 23 002.00 | 223 827.00 |
VW T.V.A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 027 276.00 | 8 027 276.00 | | 8 027 276.00 |