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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
AH Fonds commercial | 520 038.00 | | 520 038.00 | 520 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 774.00 | 49 860.00 | 26 914.00 | 76 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 509.00 | 60 555.00 | 569 954.00 | 630 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 167.00 | 14 559.00 | 81 608.00 | 96 167.00 |
BZ Autres créances | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
CF Disponibilités | 9 441 494.00 | | 9 441 494.00 | 9 441 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 636 296.00 | 14 559.00 | 9 621 737.00 | 9 636 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 266 805.00 | 75 114.00 | 10 191 691.00 | 10 266 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 205 888.00 | 203 268.00 | | 205 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 685.00 | 172 619.00 | | 127 685.00 |
DL TOTAL (I) | 375 812.00 | 418 128.00 | | 375 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 656.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 280.00 | 33 494.00 | | 4 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 100.00 | 57 852.00 | | 288 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 316.00 | 69 601.00 | | 50 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 691.00 | 161 094.00 | | 205 691.00 |
EA Autres dettes | 9 267 491.00 | 7 705 236.00 | | 9 267 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 815 879.00 | 8 027 276.00 | | 9 815 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 191 691.00 | 8 508 060.00 | | 10 191 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 815 879.00 | | | 9 815 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 416.00 | | 2 051 416.00 | 2 051 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 416.00 | | 2 051 416.00 | 2 051 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 952.00 | 21 142.00 | | 23 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 938.00 | 342.00 | | 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 3 144.00 | | 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 445.00 | 3 144.00 | | 63 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 022.00 | 18 180.00 | | 117 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 022.00 | 18 180.00 | | 117 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 577.00 | -15 036.00 | | -53 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 455.00 | 58 246.00 | | 50 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 800.00 | 1 750 321.00 | | 2 139 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 116.00 | 1 577 701.00 | | 2 012 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 685.00 | 172 619.00 | | 127 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 480.00 | 3 209.00 | | 9 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 540.00 | | 19 969.00 | 610 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 733.00 | | | 530 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 805.00 | | 19 969.00 | 56 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 259.00 | 9 295.00 | | 51 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 564.00 | 9 295.00 | | 40 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 656.00 | | 62 656.00 | 62 656.00 |
6T Sur comptes clients | 7 229.00 | 7 330.00 | | 7 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 229.00 | 7 330.00 | | 7 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 885.00 | 7 330.00 | 62 656.00 | 69 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 710.00 | 95 710.00 | | 95 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 267 491.00 | 9 267 491.00 | | 9 267 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
UX Autres créances clients | 96 167.00 | 96 167.00 | | 96 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VC Groupe et associés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 288 100.00 | 288 100.00 | | 288 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 804.00 | 194 802.00 | 23 002.00 | 217 804.00 |
VW T.V.A. | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 815 879.00 | 9 815 879.00 | | 9 815 879.00 |